Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aqua Corporation Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 358 | 264 | 259 | 227 | 382 | 428 | 382 | 225 | 187 | 233 | 223 | 282 | 295 | 194 | 238 | 318 | 191 | 309 | 257 | 200 |
| Изменять (%) | -26,22 | -2,02 | -12,33 | 68,28 | 12,09 | -10,72 | -41,18 | -16,84 | 24,43 | -4,09 | 26,36 | 4,71 | -34,31 | 22,65 | 33,80 | -40,05 | 62,13 | -16,92 | -22,18 | |
| % от денежного потока | -566,97 | 171,43 | -593,55 | 191,25 | -2 677,34 | 267,29 | 698,11 | 150,16 | 15,36 | 76,90 | 44,08 | 161,70 | -25,92 | -27,34 | -42,02 | -55,46 | -509,88 | -569,10 | 75,81 | 96,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 | -116 | -216 | -392 | -542 | -603 | -395 | 285 | 753 | 905 | 755 | -243 | -456 | -415 | -277 | 145 | 113 | -25 | 123 | -203 |
| Изменять (%) | 3,81 | 85,71 | 81,34 | 38,46 | 11,27 | -34,46 | -171,98 | 164,57 | 20,21 | -16,65 | -132,15 | 87,95 | -8,96 | -33,31 | -152,32 | -22,27 | -121,84 | -599,80 | -264,85 | |
| % от денежного потока | 177,28 | -75,42 | 494,99 | -329,91 | 3 799,98 | -376,58 | -721,99 | 190,04 | 61,86 | 299,09 | 149,00 | -139,08 | 40,01 | 58,50 | 48,88 | -25,22 | -300,72 | 45,22 | 36,24 | -97,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -309 | 6 | -87 | 283 | 146 | 335 | 68 | -364 | 273 | -835 | -471 | 156 | -947 | -493 | -531 | -1 038 | -340 | -338 | -41 | 164 |
| Изменять (%) | -101,99 | -1 505,91 | -427,01 | -48,49 | 129,78 | -79,77 | -636,20 | -175,14 | -405,60 | -43,57 | -132,99 | -709,06 | -47,99 | 7,74 | 95,53 | -67,23 | -0,48 | -87,93 | -502,27 | |
| % от денежного потока | 489,69 | 4,00 | 198,56 | 238,65 | -1 022,64 | 209,29 | 123,88 | -242,87 | 22,45 | -275,99 | -93,08 | 89,15 | 83,12 | 69,42 | 93,72 | 180,75 | 908,49 | 622,44 | -12,05 | 79,30 |
| Денежный поток | -63 | 154 | -44 | 119 | -14 | 160 | 55 | 150 | 1 218 | 303 | 506 | 174 | -1 140 | -710 | -566 | -574 | -37 | -54 | 339 | 207 |
| Изменять (%) | -344,01 | -128,30 | -372,08 | -112,02 | -1 222,76 | -65,82 | 173,49 | 712,81 | -75,14 | 67,32 | -65,55 | -753,23 | -37,72 | -20,20 | 1,39 | -93,48 | 45,25 | -723,68 | -38,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
