Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asphere Innovations Public Company Limited - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 452 | 502 | 590 | 523 | 536 | 686 | 564 | 515 | 438 | 235 | 271 | 199 | 206 | 326 | 333 | 325 | 312 | 200 | 215 | 231 |
| Изменять (%) | 11,18 | 17,42 | -11,24 | 2,34 | 28,13 | -17,82 | -8,65 | -14,94 | -46,41 | 15,20 | -26,59 | 3,83 | 57,93 | 2,22 | -2,47 | -3,88 | -35,81 | 7,25 | 7,52 | |
| % от денежного потока | 173,09 | 279,98 | 215,76 | 8 304,51 | -705,75 | 246,79 | 359,04 | 199,79 | 247,57 | 8 638,25 | -297,83 | -56,87 | -89,30 | -124,31 | -196,18 | -590,47 | 9 943,63 | -125,29 | -347,68 | 331,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -172 | -305 | -311 | -408 | -322 | -223 | -219 | -66 | -100 | -98 | -222 | -415 | -881 | -864 | -616 | -525 | 58 | 20 | -31 | 21 |
| Изменять (%) | 77,25 | 2,06 | 30,91 | -21,12 | -30,71 | -1,72 | -69,70 | 50,94 | -1,85 | 125,57 | 87,37 | 111,99 | -1,96 | -28,66 | -14,86 | -111,12 | -65,73 | -254,41 | -168,69 | |
| % от денежного потока | -65,95 | -170,07 | -113,92 | -6 467,22 | 423,61 | -80,11 | -139,40 | -25,73 | -56,58 | -3 615,37 | 244,08 | 118,95 | 381,39 | 329,58 | 363,00 | 953,75 | 1 858,62 | -12,50 | 49,96 | 30,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -19 | -7 | -128 | -311 | -200 | -200 | -199 | -160 | -131 | -137 | -124 | 449 | 282 | 120 | 154 | -360 | -380 | -246 | -185 |
| Изменять (%) | 5,58 | -61,62 | 1 637,61 | 142,94 | -35,82 | 0,21 | -0,69 | -19,45 | -18,52 | 4,54 | -8,96 | -461,20 | -37,19 | -57,48 | 28,13 | -334,45 | 5,58 | -35,21 | -24,74 | |
| % от денежного потока | -6,98 | -10,72 | -2,70 | -2 034,01 | 410,33 | -71,87 | -127,51 | -77,14 | -90,52 | -4 802,42 | 150,26 | 35,58 | -194,36 | -107,60 | -70,63 | -279,26 | -11 471,03 | 237,73 | 398,56 | -266,09 |
| Денежный поток | 261 | 179 | 273 | 6 | -76 | 278 | 157 | 258 | 177 | 3 | -91 | -349 | -231 | -262 | -170 | -55 | 3 | -160 | -62 | 70 |
| Изменять (%) | -31,27 | 52,37 | -97,69 | -1 304,25 | -466,40 | -43,52 | 64,16 | -31,35 | -98,46 | -3 441,16 | 284,48 | -33,88 | 13,46 | -35,22 | -67,60 | -105,71 | -5 194,59 | -61,35 | -212,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
