Отчет о движении денежных средств (TTM)
Synergetic Auto Performance Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 591 | 2 548 | 2 506 | 2 462 | 2 785 | 3 259 | 3 599 | 3 665 | 3 441 | 3 087 | 2 864 | 2 868 | 2 979 | 1 875 | -190 | -1 284 | -715 | 479 | 2 584 | 3 701 |
| Изменять (%) | -1,67 | -1,65 | -1,72 | 13,11 | 17,00 | 10,44 | 1,82 | -6,11 | -10,30 | -7,23 | 0,14 | 3,90 | -37,08 | -110,12 | 576,85 | -44,29 | -167,03 | 439,14 | 43,20 | |
| % от денежного потока | 6 036,74 | 39 245,22 | 2 633,60 | 4 806,91 | 28 770,51 | 3 199,59 | -405 765,93 | 16 140,51 | 15 086,56 | -33 762,61 | -8 513,72 | 44 452,80 | -6 229,23 | -4 809,53 | -134,41 | 2 359,27 | -751,77 | 609,15 | -2 113,60 | 4 085,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -78 | 54 | 3 | 42 | 19 | 23 | 5 | -9 | -9 | -6 | -5 | -5 | -8 | -9 | -75 | -264 | -301 | -310 | -253 |
| Изменять (%) | -25,41 | -168,56 | -94,86 | 1 430,35 | -54,91 | 22,94 | -79,40 | -278,62 | 5,80 | -37,72 | -16,58 | 1,12 | 68,20 | 11,72 | 734,64 | 252,96 | 13,83 | 2,94 | -18,24 | |
| % от денежного потока | -244,22 | -1 204,40 | 56,34 | 5,37 | 435,22 | 18,65 | -2 633,25 | 21,19 | -37,68 | 99,46 | 16,84 | -73,24 | 9,99 | 20,61 | -6,36 | 137,72 | -278,02 | -382,53 | 253,43 | -279,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 443 | -2 463 | -2 464 | -2 414 | -2 818 | -3 176 | -3 623 | -3 647 | -3 410 | -3 087 | -2 892 | -2 856 | -3 023 | -1 906 | 340 | 1 304 | 1 075 | -100 | -2 397 | -3 357 |
| Изменять (%) | 0,81 | 0,05 | -2,03 | 16,73 | 12,72 | 14,08 | 0,65 | -6,51 | -9,47 | -6,32 | -1,22 | 5,82 | -36,95 | -117,83 | 283,89 | -17,59 | -109,27 | 2 305,52 | 40,06 | |
| % от денежного потока | -5 692,51 | -37 940,82 | -2 589,94 | -4 712,28 | -29 105,73 | -3 118,24 | 408 499,17 | -16 061,70 | -14 948,88 | 33 763,15 | 8 596,88 | -44 279,56 | 6 319,25 | 4 888,92 | 240,77 | -2 396,99 | 1 129,79 | -126,62 | 1 960,17 | -3 705,92 |
| Денежный поток | 43 | 6 | 95 | 51 | 10 | 102 | -1 | 23 | 23 | -9 | -34 | 6 | -48 | -39 | 141 | -54 | 95 | 79 | -122 | 91 |
| Изменять (%) | -84,88 | 1 365,62 | -46,15 | -81,10 | 952,08 | -100,87 | -2 659,74 | 0,45 | -140,08 | 267,91 | -119,18 | -841,48 | -18,50 | -461,97 | -138,56 | -274,84 | -17,27 | -255,38 | -174,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
