Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asefa Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 263 | 106 | 202 | 0 | 57 | 167 | 109 | 18 | -27 | -53 | -106 | -33 | 81 | 83 | 189 | 273 | 325 | 581 | 324 | 303 |
| Изменять (%) | -59,63 | 90,38 | -99,91 | 32 344,59 | 194,89 | -34,73 | -83,80 | -253,80 | 93,44 | 101,88 | -68,71 | -343,26 | 2,28 | 129,02 | 44,22 | 19,27 | 78,76 | -44,29 | -6,44 | |
| % от денежного потока | 263,95 | 198,72 | 418,89 | -0,12 | -72,94 | -199,79 | -89,09 | -809,96 | -3 307,39 | -60,82 | -177,68 | -31,08 | 218,71 | 94,90 | 229,92 | 1 648,35 | 539,62 | 2 341,24 | -416,32 | -821,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -22 | -26 | -42 | -95 | -133 | -122 | -109 | -56 | -14 | 0 | -75 | -217 | -253 | -351 | -386 | -340 | -350 | -355 | -287 |
| Изменять (%) | -28,03 | 18,69 | 60,98 | 125,39 | 40,43 | -8,59 | -10,09 | -49,23 | -75,34 | -103,09 | -17 890,70 | 188,83 | 16,22 | 38,93 | 10,09 | -12,04 | 3,00 | 1,43 | -19,06 | |
| % от денежного потока | -30,68 | -41,19 | -54,12 | 28,20 | 122,05 | 159,21 | 99,43 | 5 017,19 | -6 762,42 | -15,85 | 0,71 | -70,49 | -589,00 | -290,39 | -426,79 | -2 335,73 | -563,90 | -1 409,73 | 456,36 | 779,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -133 | -31 | -128 | -107 | -40 | -118 | -110 | 90 | 84 | 153 | 165 | 215 | 174 | 257 | 244 | 130 | 75 | -206 | -47 | -53 |
| Изменять (%) | -76,85 | 315,64 | -16,06 | -63,16 | 197,43 | -6,65 | -181,62 | -6,74 | 82,75 | 8,33 | 30,19 | -19,35 | 48,11 | -5,02 | -46,65 | -42,49 | -375,66 | -77,41 | 12,62 | |
| % от денежного потока | -133,27 | -57,53 | -264,77 | 71,92 | 50,88 | 140,58 | 89,66 | -4 107,23 | 10 169,81 | 176,67 | 276,97 | 201,56 | 470,29 | 295,49 | 296,87 | 787,38 | 124,28 | -831,51 | 59,95 | 142,40 |
| Денежный поток | 100 | 53 | 48 | -149 | -78 | -84 | -122 | -2 | 1 | 86 | 60 | 107 | 37 | 87 | 82 | 17 | 60 | 25 | -78 | -37 |
| Изменять (%) | -46,38 | -9,68 | -409,01 | -47,93 | 7,66 | 46,36 | -98,22 | -137,67 | 10 419,65 | -30,90 | 78,89 | -65,43 | 135,72 | -5,47 | -79,88 | 264,33 | -58,80 | -413,31 | -52,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
