Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 331 | -1 988 | -2 813 | -5 913 | -7 231 | -9 127 | -10 134 | -10 569 | -11 039 | -10 251 | -9 250 | -9 657 | -8 876 | -7 357 | -5 863 | -1 614 | 2 020 | 5 806 | 9 075 | 11 048 |
| Изменять (%) | -14,72 | 41,49 | 110,17 | 22,29 | 26,22 | 11,03 | 4,30 | 4,45 | -7,14 | -9,77 | 4,41 | -8,09 | -17,11 | -20,31 | -72,48 | -225,16 | 187,48 | 56,30 | 21,73 | |
| % от денежного потока | 1 201,21 | 3 172,29 | -3 145,18 | 151,88 | -2 897,25 | -11 948,42 | -9 760,86 | 33 730,91 | 77 670,50 | -7 891,47 | -13 759,52 | -6 705,14 | -277 434,12 | 14 620,34 | 13 843,52 | -4 352,30 | 4 033,44 | 1 364,08 | -13 979,85 | 911,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -36 | -33 | -30 | -25 | -10 | -16 | -25 | -25 | -63 | -117 | -197 | -286 | -310 | -356 | -395 | -371 | -487 | -487 | -428 |
| Изменять (%) | 36,05 | -9,96 | -9,39 | -16,53 | -58,65 | 55,78 | 59,49 | -1,30 | 150,62 | 85,51 | 68,73 | 45,06 | 8,55 | 14,68 | 11,03 | -6,21 | 31,44 | -0,12 | -11,97 | |
| % от денежного потока | 13,78 | 58,05 | -36,62 | 0,76 | -9,93 | -13,41 | -15,37 | 81,24 | 176,77 | -48,47 | -173,77 | -136,85 | -8 936,77 | 616,73 | 840,43 | -1 065,84 | -740,21 | -114,46 | 749,61 | -35,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 164 | 1 962 | 2 936 | 2 049 | 7 505 | 9 214 | 10 254 | 10 563 | 11 050 | 10 444 | 9 434 | 9 998 | 9 165 | 7 617 | 6 176 | 2 046 | -1 599 | -4 893 | -8 654 | -9 407 |
| Изменять (%) | -9,34 | 49,62 | -30,19 | 266,23 | 22,76 | 11,29 | 3,02 | 4,61 | -5,49 | -9,67 | 5,99 | -8,34 | -16,89 | -18,92 | -66,87 | -178,15 | 206,03 | 76,84 | 8,71 | |
| % от денежного потока | -1 114,99 | -3 130,34 | 3 281,80 | -52,64 | 3 007,18 | 12 061,83 | 9 876,23 | -33 712,14 | -77 747,26 | 8 039,95 | 14 033,29 | 6 941,99 | 286 470,90 | -15 137,08 | -14 583,94 | 5 518,14 | -3 193,23 | -1 149,62 | 13 330,24 | -776,05 |
| Денежный поток | -194 | -63 | 89 | -3 893 | 250 | 76 | 104 | -31 | -14 | 130 | 67 | 144 | 3 | -50 | -42 | 37 | 50 | 426 | -65 | 1 212 |
| Изменять (%) | -67,71 | -242,71 | -4 452,32 | -106,41 | -69,39 | 35,92 | -130,18 | -54,64 | -1 013,93 | -48,25 | 114,25 | -97,78 | -1 672,95 | -15,84 | -187,55 | 35,05 | 750,05 | -115,25 | -1 967,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
