Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -137 | -549 | -3 815 | -3 158 | -3 734 | -4 584 | -1 417 | -1 749 | -1 198 | 826 | 2 784 | 4 382 | 2 503 | 3 458 | 1 316 | 220 | 2 683 | 2 116 | 724 | 3 726 |
| Изменять (%) | 301,42 | 595,08 | -17,23 | 18,27 | 22,75 | -69,10 | 23,44 | -31,50 | -168,96 | 237,04 | 57,39 | -42,87 | 38,12 | -61,93 | -83,32 | 1 122,00 | -21,12 | -65,78 | 414,47 | |
| % от денежного потока | -35,57 | -91,88 | 2 619,85 | -4 309,96 | -2 318,71 | 30 216,26 | -800,72 | -3 779,72 | -317,75 | -514,62 | 1 279,92 | 2 779,38 | -597,68 | -1 488,50 | -456,06 | -89,39 | 5 579,16 | 750,13 | 378,12 | 445,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 116 | 230 | 212 | 247 | 178 | 108 | 69 | 2 | -72 | -122 | -173 | -246 | -198 | -42 | 41 | -35 | 48 | -37 | -121 | 60 |
| Изменять (%) | 98,46 | -7,84 | 16,48 | -27,88 | -39,17 | -36,22 | -97,71 | -4 663,50 | 69,22 | 41,77 | 42,02 | -19,54 | -78,74 | -197,13 | -184,71 | -237,58 | -178,64 | 223,76 | -149,44 | |
| % от денежного потока | 30,14 | 38,49 | -145,50 | 336,85 | 110,50 | -713,63 | 39,03 | 3,41 | -19,12 | 75,97 | -79,48 | -155,74 | 47,17 | 18,08 | -14,14 | 14,07 | 98,89 | -13,26 | -63,22 | 7,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 405 | 916 | 3 457 | 2 984 | 3 717 | 4 461 | 1 525 | 1 793 | 1 647 | -865 | -2 394 | -3 979 | -2 725 | -3 648 | -1 646 | -431 | -2 682 | -1 797 | -412 | -2 948 |
| Изменять (%) | 126,09 | 277,32 | -13,69 | 24,58 | 19,99 | -65,82 | 17,63 | -8,17 | -152,50 | 176,85 | 66,22 | -31,52 | 33,89 | -54,89 | -73,84 | 522,94 | -33,01 | -77,09 | 616,36 | |
| % от денежного потока | 105,43 | 153,39 | -2 374,35 | 4 073,11 | 2 308,21 | -29 402,63 | 861,69 | 3 876,30 | 436,86 | 538,65 | -1 100,44 | -2 523,64 | 650,51 | 1 570,42 | 570,19 | 175,31 | -5 578,05 | -636,87 | -214,90 | -352,21 |
| Денежный поток | 384 | 597 | -146 | 73 | 161 | -15 | 177 | 46 | 377 | -161 | 218 | 158 | -419 | -232 | -289 | -246 | 48 | 282 | 192 | 837 |
| Изменять (%) | 55,40 | -124,38 | -150,31 | 119,84 | -109,42 | -1 266,22 | -73,85 | 714,78 | -142,58 | -235,51 | -27,52 | -365,68 | -44,54 | 24,24 | -14,90 | -119,58 | 486,71 | -32,11 | 337,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
