Отчет о движении денежных средств (TTM)
Assetwise Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 240 | 822 | 268 | -110 | -1 182 | -1 358 | -1 305 | -2 599 | -2 966 | -2 909 | -4 133 | -3 567 | -2 558 | -2 717 | 921 | 2 211 | 686 | 1 172 | -1 279 |
| Изменять (%) | 242,67 | -67,44 | -140,97 | 977,88 | 14,93 | -3,88 | 99,07 | 14,13 | -1,92 | 42,09 | -13,71 | -28,29 | 6,24 | -133,89 | 140,08 | -68,97 | 70,84 | -209,13 | |
| % от денежного потока | 709,71 | 1 149,97 | 56,20 | -155,48 | -252,18 | -610,39 | -245,84 | -349,12 | 8 571,82 | -256,01 | 945,97 | 1 075,10 | -424,94 | 496,40 | 122,09 | 178,51 | 973,06 | 234,77 | 503,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -121 | -623 | -730 | -642 | -760 | -709 | -346 | 55 | 59 | 329 | -1 014 | -2 177 | -2 881 | -2 779 | -1 989 | -1 550 | -973 | -1 033 |
| Изменять (%) | 46,51 | 415,58 | 17,09 | -12,08 | 18,54 | -6,79 | -51,20 | -115,76 | 9,07 | 452,84 | -408,64 | 114,63 | 32,35 | -3,54 | -28,44 | -22,04 | -37,24 | 6,20 | |
| % от денежного потока | -244,14 | -169,14 | -130,88 | -1 034,84 | -136,91 | -341,79 | -133,48 | -46,47 | -157,52 | 5,23 | -75,21 | 305,74 | -361,69 | 526,38 | -368,49 | -160,60 | -2 199,52 | -194,97 | 407,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | -629 | 832 | 910 | 2 292 | 2 341 | 2 545 | 3 689 | 2 877 | 3 986 | 3 368 | 4 249 | 5 337 | 5 051 | 2 613 | 1 017 | 935 | 300 | 2 058 |
| Изменять (%) | 409,55 | -232,13 | 9,39 | 151,90 | 2,15 | 8,72 | 44,94 | -22,02 | 38,55 | -15,51 | 26,17 | 25,59 | -5,35 | -48,28 | -61,09 | -8,02 | -67,87 | 585,06 | |
| % от денежного потока | -365,58 | -880,84 | 174,68 | 1 290,32 | 489,09 | 1 052,19 | 479,32 | 495,59 | -8 314,30 | 350,78 | -770,75 | -1 280,84 | 886,63 | -922,78 | 346,40 | 82,08 | 1 326,46 | 60,20 | -810,85 |
| Денежный поток | 34 | 71 | 476 | 71 | 469 | 222 | 531 | 744 | -35 | 1 136 | -437 | -332 | 602 | -547 | 754 | 1 238 | 70 | 499 | -254 |
| Изменять (%) | 111,48 | 566,29 | -85,19 | 564,56 | -52,52 | 138,66 | 40,18 | -104,65 | -3 384,08 | -138,45 | -24,07 | -281,43 | -190,94 | -237,79 | 64,20 | -94,31 | 608,08 | -150,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
