Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aurora Design Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 269 | 875 | 673 | 454 | 17 | -286 | -591 | -1 187 | -853 | -683 | -1 436 | -847 | -1 325 | -1 383 | -2 275 |
| Изменять (%) | 225,81 | -23,07 | -32,57 | -96,30 | -1 802,59 | 106,66 | 100,70 | -28,15 | -19,94 | 110,43 | -41,03 | 56,44 | 4,37 | 64,51 | |
| % от денежного потока | 633,92 | 471,72 | -3 772,64 | -55 094,29 | -17,12 | -60,05 | -287,55 | -665,82 | -2 041,46 | 174,77 | 1 018,07 | 900,82 | -1 157,96 | -36 580,34 | 6 080,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -70 | -85 | -89 | -95 | -83 | -90 | -108 | -125 | -153 | -148 | -160 | -136 | -126 | -138 |
| Изменять (%) | 65,71 | 21,71 | 4,44 | 6,42 | -12,61 | 8,56 | 20,66 | 15,21 | 22,41 | -2,95 | 7,72 | -15,07 | -7,19 | 9,38 | |
| % от денежного потока | -99,72 | -37,74 | 477,50 | 10 801,15 | 96,50 | -17,37 | -43,69 | -60,83 | -299,05 | 39,15 | 105,17 | 170,00 | -118,63 | -3 332,10 | 368,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -184 | -620 | -606 | -366 | -20 | 845 | 887 | 1 473 | 1 019 | 445 | 1 444 | 913 | 1 575 | 1 513 | 2 375 |
| Изменять (%) | 236,78 | -2,21 | -39,63 | -94,47 | -4 277,50 | 4,90 | 66,15 | -30,82 | -56,35 | 224,48 | -36,77 | 72,57 | -3,97 | 57,03 | |
| % от денежного потока | -434,20 | -333,98 | 3 395,13 | 44 393,14 | 20,62 | 177,42 | 431,24 | 826,65 | 2 440,51 | -113,91 | -1 023,23 | -970,82 | 1 376,59 | 40 012,44 | -6 348,47 |
| Денежный поток | 42 | 185 | -18 | -1 | -98 | 476 | 206 | 178 | 42 | -391 | -141 | -94 | 114 | 4 | -37 |
| Изменять (%) | 337,84 | -109,62 | -95,38 | 11 811,00 | -585,53 | -56,84 | -13,32 | -76,57 | -1 035,15 | -63,88 | -33,36 | -221,70 | -96,70 | -1 089,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
