Отчет о движении денежных средств (TTM)
Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 082 | -1 204 | -822 | -1 863 | -2 426 | -1 691 | 1 147 | 4 408 | 4 661 | 5 172 | 4 208 | -106 | -18 | -967 | -3 102 | -814 | -2 292 | 2 549 | 3 109 | 2 711 |
| Изменять (%) | -42,17 | -31,74 | 126,65 | 30,25 | -30,29 | -167,82 | 284,23 | 5,75 | 10,96 | -18,64 | -102,51 | -83,43 | 5 418,25 | 220,91 | -73,76 | 181,55 | -211,22 | 21,99 | -12,80 | |
| % от денежного потока | 82,32 | 71,00 | 61,11 | 72,58 | 78,37 | 112,32 | 81,82 | 201,99 | 518,61 | 1 416,98 | -649,70 | 4,70 | -18,31 | 135,90 | 109,75 | 166,50 | 83,23 | 119,11 | 114,24 | 116,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -44 | -77 | -69 | -70 | 813 | 881 | -1 427 | -1 420 | -2 295 | -2 333 | 10 | 770 | 766 | 789 | 1 383 | 596 | 632 | 647 | 664 |
| Изменять (%) | 421,15 | 73,92 | -9,42 | 0,42 | -1 268,35 | 8,36 | -261,89 | -0,47 | 61,63 | 1,66 | -100,43 | 7 489,67 | -0,43 | 2,91 | 75,31 | -56,86 | 5,97 | 2,39 | 2,64 | |
| % от денежного потока | 0,33 | 2,59 | 5,69 | 2,70 | 2,25 | -54,00 | 62,85 | -65,37 | -157,98 | -628,73 | 360,24 | -0,45 | 804,45 | -107,76 | -27,91 | -282,85 | -21,66 | 29,54 | 23,78 | 28,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -438 | -447 | -445 | -636 | -601 | -628 | -628 | -799 | -2 342 | -2 512 | -2 522 | -2 154 | -657 | -511 | -513 | -1 058 | -1 058 | -1 041 | -1 035 | -1 041 |
| Изменять (%) | 2,15 | -0,38 | 42,70 | -5,51 | 4,50 | -0,01 | 27,29 | 193,16 | 7,25 | 0,41 | -14,61 | -69,51 | -22,16 | 0,40 | 106,12 | 0,06 | -1,64 | -0,60 | 0,59 | |
| % от денежного потока | 17,31 | 26,37 | 33,12 | 24,77 | 19,40 | 41,68 | -44,76 | -36,61 | -260,60 | -688,18 | 389,42 | 95,75 | -686,23 | 71,86 | 18,16 | 216,35 | 38,44 | -48,65 | -38,02 | -44,58 |
| Денежный поток | -2 529 | -1 696 | -1 345 | -2 567 | -3 096 | -1 506 | 1 402 | 2 182 | 899 | 365 | -648 | -2 249 | 96 | -711 | -2 826 | -489 | -2 753 | 2 140 | 2 722 | 2 335 |
| Изменять (%) | -32,95 | -20,69 | 90,82 | 20,63 | -51,36 | -193,10 | 55,64 | -58,81 | -59,39 | -277,44 | 247,29 | -104,25 | -843,36 | 297,36 | -82,70 | 463,24 | -177,71 | 27,19 | -14,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
