Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Airways Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 841 | -4 268 | -4 633 | -2 307 | -2 434 | -2 174 | -1 845 | -675 | 294 | 1 568 | 3 580 | 4 423 | 5 556 | 5 546 | 6 458 | 6 794 | 6 179 | 6 519 | 6 355 | 5 449 |
| Изменять (%) | 11,13 | 8,53 | -50,21 | 5,54 | -10,70 | -15,12 | -63,39 | -143,51 | 433,58 | 128,25 | 23,55 | 25,62 | -0,17 | 16,44 | 5,21 | -9,06 | 5,50 | -2,51 | -14,25 | |
| % от денежного потока | 167,62 | 138,05 | 153,18 | 140,29 | 123,84 | 3 939,36 | -533,78 | -137,24 | 16,57 | 107,00 | 68,95 | 66,72 | 63,39 | 59,09 | 138,72 | 233,61 | -156,95 | -137,46 | -210,46 | -207,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 779 | 2 419 | 2 090 | 1 185 | 5 762 | 6 026 | 6 039 | 5 478 | -4 686 | -4 753 | -1 505 | 221 | 10 012 | 11 829 | 6 493 | 4 365 | -2 746 | -4 810 | -3 003 | -561 |
| Изменять (%) | -12,94 | -13,61 | -43,30 | 386,22 | 4,58 | 0,21 | -9,28 | -185,54 | 1,43 | -68,34 | -114,67 | 4 435,80 | 18,14 | -45,11 | -32,76 | -162,90 | 75,16 | -37,58 | -81,31 | |
| % от денежного потока | -121,27 | -78,24 | -69,11 | -72,08 | -293,10 | -10 920,04 | 1 746,93 | 1 113,04 | -264,16 | -324,28 | -28,99 | 3,33 | 114,24 | 126,03 | 139,46 | 150,10 | 69,76 | 101,44 | 99,44 | 21,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 229 | -1 243 | -482 | -523 | -5 293 | -3 907 | -3 848 | -4 311 | 6 166 | 4 651 | 3 116 | 1 985 | -6 803 | -7 989 | -8 295 | -8 251 | -7 369 | -6 450 | -6 372 | -7 521 |
| Изменять (%) | 1,09 | -61,24 | 8,50 | 912,88 | -26,18 | -1,52 | 12,03 | -243,05 | -24,58 | -32,99 | -36,31 | -442,76 | 17,43 | 3,83 | -0,53 | -10,69 | -12,47 | -1,22 | 18,03 | |
| % от денежного потока | 53,65 | 40,19 | 15,93 | 31,79 | 269,26 | 7 080,68 | -1 113,15 | -875,80 | 347,59 | 317,28 | 60,03 | 29,95 | -77,62 | -85,12 | -178,18 | -283,70 | 187,19 | 136,03 | 211,02 | 285,68 |
| Денежный поток | -2 291 | -3 092 | -3 024 | -1 644 | -1 966 | -55 | 346 | 492 | 1 774 | 1 466 | 5 191 | 6 628 | 8 765 | 9 386 | 4 656 | 2 908 | -3 937 | -4 742 | -3 019 | -2 633 |
| Изменять (%) | 34,94 | -2,19 | -45,64 | 19,57 | -97,19 | -726,44 | 42,38 | 260,44 | -17,38 | 254,17 | 27,68 | 32,23 | 7,09 | -50,40 | -37,53 | -235,35 | 20,46 | -36,33 | -12,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
