Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 468 | 31 | 1 937 | 3 863 | 4 669 | 5 349 | 5 360 | 3 922 | 3 258 | 891 | 622 | -4 367 | -4 280 | -6 028 | -5 888 | -2 678 | -2 275 | 1 451 | 2 538 | 8 225 |
| Изменять (%) | -97,89 | 6 165,70 | 99,40 | 20,88 | 14,55 | 0,21 | -26,82 | -16,95 | -72,65 | -30,16 | -801,80 | -1,98 | 40,84 | -2,33 | -54,51 | -15,04 | -163,78 | 74,91 | 224,02 | |
| % от денежного потока | -204,46 | 0,49 | -1 003,71 | 103,97 | 396,36 | -125,00 | 467,94 | -193,87 | 89,68 | 27,00 | 11,70 | 312,00 | 89,28 | 120,58 | 97,47 | -25 938,63 | 970,22 | 9 514,72 | 1 139,78 | 968,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 546 | -81 | -58 | -130 | -139 | -168 | -158 | -83 | -92 | -85 | -96 | -157 | -173 | -169 | -156 | -136 | -145 | -755 | -782 | -773 |
| Изменять (%) | -101,46 | -28,12 | 123,36 | 7,38 | 20,95 | -6,14 | -47,23 | 9,96 | -6,70 | 12,47 | 63,52 | 10,35 | -2,33 | -7,93 | -12,72 | 6,44 | 421,27 | 3,49 | -1,08 | |
| % от денежного потока | -772,53 | -1,28 | 30,05 | -3,49 | -11,81 | 3,93 | -13,79 | 4,12 | -2,52 | -2,59 | -1,81 | 11,23 | 3,62 | 3,39 | 2,58 | -1 318,61 | 61,79 | -4 952,92 | -351,05 | -91,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 731 | 6 378 | -2 072 | -18 | -3 352 | -9 460 | -4 057 | -5 862 | 466 | 2 496 | 4 790 | 3 124 | -340 | 1 197 | 3 | 2 825 | 2 186 | -681 | -1 534 | -6 602 |
| Изменять (%) | -182,50 | -132,49 | -99,13 | 18 406,71 | 182,20 | -57,12 | 44,50 | -107,96 | 435,24 | 91,92 | -34,78 | -110,90 | -451,67 | -99,72 | 84 681,18 | -22,62 | -131,13 | 125,39 | 330,43 | |
| % от денежного потока | 1 077,00 | 100,79 | 1 073,66 | -0,49 | -284,55 | 221,07 | -354,15 | 289,76 | 12,84 | 75,63 | 90,10 | -223,23 | 7,10 | -23,95 | -0,06 | 27 357,24 | -932,02 | -4 461,80 | -688,73 | -777,46 |
| Денежный поток | -718 | 6 329 | -193 | 3 715 | 1 178 | -4 279 | 1 145 | -2 023 | 3 632 | 3 300 | 5 316 | -1 400 | -4 794 | -4 999 | -6 040 | 10 | -235 | 15 | 223 | 849 |
| Изменять (%) | -981,62 | -103,05 | -2 024,86 | -68,29 | -463,24 | -126,77 | -276,62 | -279,54 | -9,14 | 61,09 | -126,33 | 242,54 | 4,28 | 20,82 | -100,17 | -2 371,29 | -106,50 | 1 360,14 | 281,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
