Отчет о движении денежных средств (TTM)
BCPG Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 121 | 3 079 | 3 025 | 2 931 | 1 844 | 2 426 | 2 524 | 2 984 | 3 400 | 3 035 | 3 410 | 2 708 | 3 217 | 3 230 | 3 037 | 3 031 | 2 105 | 2 153 | 1 783 | 1 617 |
| Изменять (%) | -1,35 | -1,74 | -3,13 | -37,07 | 31,57 | 4,03 | 18,20 | 13,94 | -10,72 | 12,34 | -20,59 | 18,81 | 0,40 | -5,98 | -0,18 | -30,56 | 2,31 | -17,20 | -9,31 | |
| % от денежного потока | 289,31 | 31,77 | 53,78 | 115,28 | 33,21 | 2 712,23 | 14,42 | 28,51 | 60,02 | 33,34 | -42,47 | 317,02 | -63,84 | -30,63 | -36,28 | -66,87 | -94,68 | -88,09 | -225,05 | -26,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 494 | -5 309 | -3 953 | -4 617 | -1 892 | -4 117 | 12 625 | 7 838 | 6 440 | 12 290 | -6 447 | -9 597 | -18 880 | -29 294 | -25 419 | -10 073 | -403 | 6 082 | 7 758 | 1 096 |
| Изменять (%) | -29,16 | -25,55 | 16,81 | -59,02 | 117,57 | -406,69 | -37,92 | -17,84 | 90,84 | -152,46 | 48,88 | 96,72 | 55,16 | -13,23 | -60,37 | -96,00 | -1 609,28 | 27,56 | -85,87 | |
| % от денежного потока | -694,65 | -54,77 | -70,27 | -181,62 | -34,07 | -4 601,34 | 72,14 | 74,90 | 113,70 | 134,98 | 80,29 | -1 123,71 | 374,66 | 277,85 | 303,70 | 222,23 | 18,13 | -248,81 | -979,26 | -17,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 605 | 12 068 | 6 555 | 4 004 | 5 378 | 1 622 | 2 187 | 20 | -4 148 | -6 223 | -4 901 | 7 328 | 10 593 | 15 451 | 13 945 | 2 476 | -3 852 | -10 628 | -10 298 | -8 853 |
| Изменять (%) | 115,32 | -45,68 | -38,92 | 34,32 | -69,84 | 34,83 | -99,08 | -20 793,92 | 50,04 | -21,25 | -249,52 | 44,57 | 45,85 | -9,75 | -82,24 | -255,55 | 175,94 | -3,11 | -14,03 | |
| % от денежного потока | 519,51 | 124,50 | 116,53 | 157,50 | 96,85 | 1 812,87 | 12,50 | 0,19 | -73,23 | -68,35 | 61,03 | 857,95 | -210,22 | -146,55 | -166,62 | -54,63 | 173,28 | 434,81 | 1 299,90 | 142,87 |
| Денежный поток | 1 079 | 9 693 | 5 625 | 2 542 | 5 553 | 89 | 17 500 | 10 465 | 5 664 | 9 105 | -8 030 | 854 | -5 039 | -10 543 | -8 370 | -4 533 | -2 223 | -2 444 | -792 | -6 197 |
| Изменять (%) | 798,45 | -41,97 | -54,81 | 118,45 | -98,39 | 19 461,17 | -40,20 | -45,88 | 60,76 | -188,19 | -110,64 | -690,02 | 109,22 | -20,61 | -45,84 | -50,96 | 9,96 | -67,59 | 682,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
