Отчет о движении денежных средств (TTM)
БГ Контейнер Гласс Публичная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 072 | 2 108 | 1 986 | 2 633 | 2 235 | 2 172 | 2 549 | 2 487 | 2 221 | 1 958 | 1 174 | 807 | 725 | 1 441 | 2 302 | 2 374 | 2 267 | 1 465 | 802 | 1 067 |
| Изменять (%) | 1,73 | -5,80 | 32,60 | -15,12 | -2,80 | 17,35 | -2,46 | -10,67 | -11,84 | -40,05 | -31,24 | -10,19 | 98,81 | 59,72 | 3,12 | -4,49 | -35,37 | -45,25 | 33,02 | |
| % от денежного потока | 1 077,49 | -2 881,44 | -1 246,14 | -1 946,84 | -1 599,76 | -2 044,86 | -1 841,69 | -1 687,27 | -1 290,75 | 3 988,89 | 9 046,86 | 1 129,93 | -14 567,56 | -2 292,55 | -6 671,99 | -1 846,77 | 8 678,80 | -29 482,88 | 16 860,24 | 385,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 055 | -1 801 | -1 718 | -2 318 | -2 480 | -2 039 | -1 661 | -607 | -785 | -810 | -2 255 | -3 134 | -2 980 | -3 566 | -3 223 | -2 347 | -2 095 | -1 449 | -788 | -749 |
| Изменять (%) | -12,36 | -4,58 | 34,89 | 6,99 | -17,78 | -18,56 | -63,46 | 29,40 | 3,21 | 178,32 | 38,97 | -4,93 | 19,69 | -9,62 | -27,18 | -10,73 | -30,83 | -45,64 | -4,90 | |
| % от денежного потока | -1 068,41 | 2 461,47 | 1 078,34 | 1 713,78 | 1 775,12 | 1 919,32 | 1 199,75 | 411,74 | 456,27 | -1 650,68 | -17 381,52 | -4 387,67 | 59 878,54 | 5 673,27 | 9 342,95 | 1 826,28 | -8 021,49 | 29 163,64 | -16 559,67 | -270,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 177 | -359 | -365 | -458 | 91 | -102 | -880 | -1 870 | -1 438 | -1 099 | 1 094 | 2 398 | 2 250 | 2 062 | 887 | -155 | -145 | -21 | -10 | -41 |
| Изменять (%) | -303,02 | 1,68 | 25,34 | -119,96 | -211,37 | 764,95 | 112,52 | -23,12 | -23,54 | -199,53 | 119,24 | -6,20 | -8,33 | -57,00 | -117,47 | -6,23 | -85,61 | -54,50 | 327,27 | |
| % от денежного потока | 91,97 | 490,79 | 229,11 | 338,34 | -65,38 | 95,75 | 635,65 | 1 268,85 | 835,38 | -2 239,07 | 8 431,25 | 3 357,66 | -45 211,98 | -3 280,69 | -2 570,46 | 120,55 | -556,21 | 420,70 | -199,96 | -14,67 |
| Денежный поток | 192 | -73 | -159 | -135 | -140 | -106 | -138 | -147 | -172 | 49 | 13 | 71 | -5 | -63 | -34 | -129 | 26 | -5 | 5 | 277 |
| Изменять (%) | -138,04 | 117,82 | -15,13 | 3,29 | -23,96 | 30,29 | 6,47 | 16,77 | -128,53 | -73,57 | 450,51 | -106,97 | 1 163,30 | -45,12 | 272,55 | -120,32 | -119,03 | -195,73 | 5 723,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
