Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бангкокская страховая публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 339 | 1 620 | 802 | 1 951 | 1 923 | 2 334 | 2 115 | 2 576 | 2 296 | 1 959 | 3 783 | 1 602 | 1 825 | 1 662 | 444 | 1 113 | 2 478 | 2 490 | 1 769 | 2 700 |
| Изменять (%) | 20,94 | -50,50 | 143,36 | -1,45 | 21,36 | -9,38 | 21,80 | -10,88 | -14,65 | 93,07 | -57,65 | 13,92 | -8,96 | -73,28 | 150,61 | 122,73 | 0,50 | -28,96 | 52,60 | |
| % от денежного потока | -551,18 | 59 259,25 | -95,85 | 1 288,92 | 480,24 | 555,41 | 1 048,59 | 348,71 | 2 314,96 | 2 266,13 | 202,86 | -508,75 | -1 983,48 | -502,89 | -29,58 | -222,31 | 206,54 | 527,88 | -712,47 | 1 066,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -70 | -86 | -88 | -126 | -141 | -146 | -176 | -163 | -157 | -202 | -175 | -151 | -200 | -160 | -177 | -192 | -146 | -131 | -130 |
| Изменять (%) | -28,40 | 22,63 | 2,23 | 43,95 | 11,67 | 3,48 | 20,86 | -7,67 | -3,75 | 28,89 | -13,44 | -13,70 | 32,48 | -19,68 | 10,17 | 8,61 | -23,74 | -10,75 | -0,46 | |
| % от денежного потока | 40,19 | -2 558,37 | 10,25 | -57,91 | -31,52 | -33,54 | -72,30 | -23,86 | -164,09 | -181,14 | -10,82 | 55,48 | 163,87 | 60,46 | 10,69 | 35,32 | -16,00 | -31,03 | 52,62 | -51,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 485 | -1 547 | -1 553 | -1 712 | -1 396 | -1 772 | -1 767 | -1 661 | -2 034 | -1 716 | -1 716 | -1 742 | -1 766 | -1 792 | -1 784 | -1 436 | -1 086 | -1 872 | -1 887 | -2 317 |
| Изменять (%) | 4,21 | 0,36 | 10,28 | -18,44 | 26,94 | -0,30 | -6,02 | 22,45 | -15,60 | -0,01 | 1,53 | 1,38 | 1,47 | -0,47 | -19,49 | -24,37 | 72,36 | 0,81 | 22,74 | |
| % от денежного потока | 610,98 | -56 600,89 | 185,60 | -1 131,00 | -348,72 | -421,85 | -876,26 | -224,85 | -2 050,88 | -1 985,08 | -92,03 | 553,29 | 1 919,61 | 542,43 | 118,86 | 286,99 | -90,53 | -396,84 | 760,05 | -914,95 |
| Денежный поток | -243 | 3 | -836 | 151 | 400 | 420 | 202 | 739 | 99 | 86 | 1 865 | -315 | -92 | -330 | -1 501 | -500 | 1 200 | 472 | -248 | 253 |
| Изменять (%) | -101,12 | -30 704,07 | -118,10 | 164,51 | 4,94 | -52,00 | 266,27 | -86,58 | -12,81 | 2 056,75 | -116,89 | -70,78 | 259,09 | 354,20 | -66,66 | -339,74 | -60,68 | -152,63 | -201,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
