Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бангкокская лаборатория и косметическая публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 132 | 135 | 135 | 135 | 113 | 126 | 195 | 145 | 192 | 188 | 144 | 229 |
| Изменять (%) | 1 163,86 | 2,58 | -0,25 | 0,17 | -16,30 | 11,36 | 54,41 | -25,22 | 31,75 | -2,02 | -23,48 | 59,09 | |
| % от денежного потока | -550,49 | -5 750,18 | 863,11 | -44 595,75 | 13,31 | -506,53 | 239,43 | 104,40 | -15,45 | 82,70 | 210,77 | 5 574,77 | 109,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 | -22 | -15 | -30 | -34 | -927 | -945 | -808 | -808 | 233 | 199 | 99 | 148 |
| Изменять (%) | -71,47 | -34,73 | 108,18 | 10,34 | 2 658,32 | 1,94 | -14,44 | -0,02 | -128,83 | -14,51 | -50,44 | 49,65 | |
| % от денежного потока | 4 142,58 | 976,92 | -93,31 | 10 062,07 | -3,31 | 4 148,67 | -1 795,23 | -433,73 | 85,81 | 100,52 | 223,55 | 3 829,98 | 70,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | -112 | -105 | -105 | 913 | 791 | 871 | 800 | -279 | -193 | -298 | -240 | -167 |
| Изменять (%) | -268,85 | -6,07 | -0,17 | -971,79 | -13,40 | 10,13 | -8,18 | -134,89 | -30,90 | 54,43 | -19,48 | -30,15 | |
| % от денежного потока | -3 492,09 | 4 873,25 | -669,80 | 34 633,70 | 89,99 | -3 542,15 | 1 655,80 | 429,33 | 29,64 | -83,22 | -334,31 | -9 304,75 | -80,23 |
| Денежный поток | -2 | -2 | 16 | -0 | 1 015 | -22 | 53 | 186 | -942 | 232 | 89 | 3 | 209 |
| Изменять (%) | 20,99 | -783,39 | -101,93 | -335 603,01 | -102,20 | -335,58 | 254,14 | -605,36 | -124,61 | -61,56 | -97,11 | 8 000,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
