Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Sheet Metal Public Company Limited – Акционерное право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 140 | 18 | 46 | -116 | -38 | 140 | 138 | 263 | 167 | 99 | 47 | 76 | 79 | 97 | 194 | 161 | 229 | 247 | 210 |
| Изменять (%) | -1,57 | -87,36 | 157,03 | -354,57 | -67,62 | -473,40 | -1,92 | 90,61 | -36,57 | -40,70 | -52,04 | 60,93 | 3,90 | 22,87 | 99,11 | -16,78 | 42,20 | 7,71 | -14,83 | |
| % от денежного потока | 315,63 | 1 035,80 | -74,44 | 1 382,92 | 362,62 | -569,73 | 456,87 | 218,21 | 1 246,63 | 1 352,44 | -20 646,82 | -129,47 | -314,00 | -1 111,25 | -508,50 | -2 168,08 | 583,73 | 905,79 | -1 282,55 | 5 081,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -163 | -156 | -177 | -66 | 20 | -16 | -13 | -128 | -123 | -130 | -126 | -133 | -137 | -130 | -118 | -92 | -62 | -71 | -75 |
| Изменять (%) | 168,29 | -4,45 | 13,21 | -62,53 | -130,64 | -180,25 | -20,36 | 888,93 | -4,28 | 6,03 | -2,86 | 5,35 | 3,14 | -5,24 | -9,67 | -22,19 | -31,94 | 13,28 | 6,48 | |
| % от денежного потока | -134,78 | -1 205,62 | 654,73 | -5 357,08 | 206,76 | 307,38 | -52,97 | -20,55 | -608,97 | -997,05 | 27 216,90 | 345,71 | 548,85 | 1 928,26 | 680,50 | 1 316,30 | -331,35 | -246,08 | 366,46 | -1 814,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | 37 | 116 | 134 | 150 | 24 | -93 | -62 | -115 | -34 | 32 | 44 | 36 | 48 | 12 | -87 | -44 | -141 | -200 | -136 |
| Изменять (%) | -199,02 | 216,26 | 16,02 | 12,10 | -83,78 | -483,22 | -33,70 | 85,34 | -70,53 | -193,73 | 40,15 | -18,73 | 31,61 | -74,53 | -816,62 | -49,42 | 221,96 | 41,46 | -31,98 | |
| % от денежного потока | -81,62 | 269,45 | -484,34 | 4 061,32 | -468,93 | 369,03 | -303,71 | -98,06 | -544,68 | -274,57 | -6 625,53 | -121,41 | -148,70 | -666,59 | -63,24 | 970,41 | -158,81 | -557,95 | 1 037,62 | -3 282,73 |
| Денежный поток | 45 | 14 | -24 | 3 | -32 | 7 | 31 | 63 | 21 | 12 | -0 | -37 | -24 | -7 | -19 | -9 | 28 | 25 | -19 | 4 |
| Изменять (%) | -70,01 | -275,94 | -113,84 | -1 070,87 | -120,61 | 365,64 | 105,35 | -66,64 | -41,53 | -103,88 | 7 547,84 | -33,64 | -70,64 | 168,51 | -53,30 | -409,10 | -8,36 | -176,07 | -121,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
