Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Ranch Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 246 | 228 | 320 | 311 | 500 | 594 | 679 | 783 | 573 | 464 | 333 | 256 | 301 | 441 | 611 | 695 | 520 | 358 | 427 |
| Изменять (%) | 81,91 | -7,38 | 40,71 | -2,88 | 60,79 | 18,74 | 14,23 | 15,41 | -26,85 | -19,08 | -28,25 | -23,04 | 17,54 | 46,41 | 38,69 | 13,68 | -25,17 | -31,10 | 19,23 | |
| % от денежного потока | 320,50 | 546,09 | 246,04 | 272,09 | 66,68 | 133,48 | 318,25 | 264,56 | -844,17 | -568,20 | -1 613,57 | -256,11 | -71,36 | -89,45 | -142,15 | -334,71 | -421,80 | -1 663,57 | 2 191,25 | 1 567,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -703 | -421 | -161 | -115 | 356 | 244 | 213 | 208 | -285 | -240 | -406 | -569 | -574 | -604 | -464 | -279 | -233 | -147 | 3 | -5 |
| Изменять (%) | -40,11 | -61,66 | -28,96 | -410,08 | -31,44 | -12,82 | -1,91 | -236,57 | -15,58 | 68,74 | 40,41 | 0,77 | 5,20 | -23,07 | -39,89 | -16,63 | -36,82 | -102,29 | -244,47 | |
| % от денежного потока | -1 667,00 | -935,12 | -174,40 | -97,37 | 76,19 | 65,03 | 113,84 | 81,27 | 306,85 | 238,37 | 1 411,51 | 438,40 | 159,92 | 179,41 | 149,82 | 152,92 | 141,32 | 470,60 | 20,57 | -17,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 607 | 215 | 25 | -93 | -208 | -367 | -617 | -628 | -597 | -432 | -92 | 81 | -56 | -69 | -329 | -538 | -596 | -365 | -303 | -365 |
| Изменять (%) | -64,57 | -88,61 | -479,79 | 123,06 | 76,82 | 68,17 | 1,79 | -5,00 | -27,70 | -78,75 | -188,64 | -168,58 | 24,59 | 373,04 | 63,66 | 10,74 | -38,71 | -17,09 | 20,64 | |
| % от денежного потока | 1 440,46 | 478,03 | 26,49 | -79,06 | -44,50 | -97,96 | -330,76 | -245,00 | 643,55 | 428,12 | 319,31 | -62,61 | 15,54 | 20,65 | 106,05 | 294,68 | 361,72 | 1 168,42 | -1 852,01 | -1 340,33 |
| Денежный поток | 42 | 45 | 93 | 118 | 467 | 375 | 187 | 257 | -93 | -101 | -29 | -130 | -359 | -336 | -310 | -183 | -165 | -31 | 16 | 27 |
| Изменять (%) | 6,77 | 105,57 | 27,24 | 296,29 | -19,67 | -50,20 | 37,41 | -136,17 | 8,68 | -71,50 | 352,08 | 176,24 | -6,23 | -7,87 | -41,10 | -9,79 | -81,03 | -152,30 | 66,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
