Отчет о движении денежных средств (TTM)
Baan Rock Garden Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 | 124 | 125 | 86 | 44 | -18 | -99 | -41 | -31 | -24 | 21 | -21 | -35 | -44 | -23 | -32 | -57 | -69 | -74 | -44 |
| Изменять (%) | 57,61 | 0,54 | -30,83 | -49,41 | -141,35 | 446,72 | -58,22 | -24,32 | -23,66 | -187,96 | -202,00 | 62,02 | 27,04 | -48,46 | 40,50 | 78,08 | 20,89 | 7,98 | -40,43 | |
| % от денежного потока | 212,81 | 144,74 | 434,22 | 137,78 | 49,32 | -66,97 | 171,18 | 71,05 | 83,77 | 74,68 | 125,91 | 68,58 | 66,55 | 75,08 | 68,85 | 150,95 | 367,81 | 391,54 | 889,00 | -380,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -15 | -73 | -1 | 67 | 68 | 64 | -4 | 7 | 5 | 9 | 3 | -4 | -1 | 3 | 4 | 25 | 26 | 40 | 41 |
| Изменять (%) | -20,01 | 384,69 | -98,49 | -6 151,12 | 1,35 | -5,81 | -105,81 | -290,06 | -35,48 | 86,22 | -60,95 | -218,11 | -72,49 | -421,10 | 21,47 | 483,44 | 4,59 | 57,21 | 0,67 | |
| % от денежного потока | -51,21 | -17,68 | -255,68 | -1,78 | 76,04 | 253,09 | -111,45 | 6,44 | -19,06 | -14,36 | 51,26 | -10,69 | 7,56 | 1,85 | -10,55 | -20,01 | -159,71 | -147,10 | -486,24 | 351,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | 7 | 17 | 25 | 25 | 15 |
| Изменять (%) | 1,82 | -2,75 | -0,05 | -0,47 | 3,41 | 0,02 | -43,76 | 0,66 | -3,71 | 1,44 | 2,19 | 2,66 | 0,37 | 1,58 | -147,55 | 155,30 | 51,74 | -0,32 | -40,74 | |
| % от денежного потока | -61,60 | -27,06 | -78,54 | -36,01 | -25,36 | -86,12 | 40,27 | 22,51 | 35,29 | 39,69 | -77,17 | 42,11 | 25,89 | 23,08 | 41,71 | -30,95 | -108,10 | -144,44 | -302,76 | 128,76 |
| Денежный поток | 37 | 86 | 29 | 63 | 89 | 27 | -58 | -58 | -37 | -32 | 17 | -31 | -52 | -59 | -33 | -21 | -15 | -18 | -8 | 12 |
| Изменять (%) | 131,73 | -66,49 | 118,00 | 41,32 | -69,55 | -313,88 | 0,64 | -35,81 | -14,37 | -152,17 | -287,27 | 66,97 | 12,61 | -43,80 | -35,92 | -26,91 | 13,56 | -52,44 | -239,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
