Отчет о движении денежных средств (TTM)
Buriram Sugar Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 550 | 588 | 229 | -374 | -412 | -118 | 355 | 895 | 1 485 | 1 462 | 1 666 | 1 206 | 613 | 578 | -307 | 30 | 830 | 1 069 | 1 598 | 1 162 |
| Изменять (%) | -62,08 | -61,07 | -263,49 | 10,01 | -71,36 | -401,19 | 152,10 | 65,91 | -1,54 | 13,95 | -27,60 | -49,22 | -5,69 | -153,16 | -109,77 | 2 666,51 | 28,79 | 49,42 | -27,29 | |
| % от денежного потока | 1 428,49 | 2 966,94 | -497,60 | -3 462,70 | 592,57 | -1 374,94 | -1 327,47 | -5 202,99 | 795,15 | 158,91 | 620,63 | 577,73 | -586,42 | -79,44 | 272,91 | -17,15 | 197,65 | 207,44 | -6 020,53 | 72 912,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | 94 | 174 | 57 | 29 | 15 | 8 | 23 | 16 | 6 | 13 | -56 | -44 | -136 | -114 | -80 | 220 | 247 | 177 | 127 |
| Изменять (%) | -248,89 | 85,77 | -66,93 | -48,79 | -49,28 | -49,59 | 205,21 | -31,80 | -62,32 | 125,60 | -520,32 | -21,04 | 206,74 | -15,93 | -29,49 | -374,44 | 12,20 | -28,59 | -28,24 | |
| % от денежного потока | -57,89 | 472,07 | -377,80 | 531,81 | -42,36 | 174,06 | -28,13 | -133,47 | 8,39 | 0,64 | 4,96 | -26,80 | 42,29 | 18,63 | 101,23 | 45,89 | 52,47 | 47,97 | -665,41 | 7 953,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 379 | -661 | -449 | 327 | 313 | 112 | -389 | -935 | -1 314 | -548 | -1 411 | -941 | -673 | -1 169 | 308 | -125 | -631 | -801 | -1 801 | -1 287 |
| Изменять (%) | -52,02 | -32,19 | -173,00 | -4,51 | -64,33 | -449,06 | 140,22 | 40,49 | -58,30 | 157,51 | -33,28 | -28,53 | 73,80 | -126,38 | -140,44 | 405,62 | 27,04 | 124,79 | -28,54 | |
| % от денежного потока | -1 270,60 | -3 339,01 | 975,40 | 3 030,89 | -450,20 | 1 300,88 | 1 455,60 | 5 436,47 | -703,53 | -59,55 | -525,58 | -450,93 | 644,13 | 160,80 | -274,14 | 71,26 | -150,11 | -155,41 | 6 785,93 | -80 766,02 |
| Денежный поток | 108 | 20 | -46 | 11 | -69 | 9 | -27 | -17 | 187 | 920 | 268 | 209 | -104 | -727 | -113 | -175 | 420 | 516 | -27 | 2 |
| Изменять (%) | -81,74 | -332,12 | -123,49 | -742,88 | -112,34 | -411,95 | -35,68 | -1 185,64 | 392,67 | -70,82 | -22,23 | -150,03 | 596,20 | -84,53 | 55,56 | -340,02 | 22,71 | -105,15 | -106,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
