Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шрирача Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 189 | 409 | 2 674 | 2 592 | 2 125 | 1 541 | -3 055 | 8 977 | -5 310 | -3 858 | 9 088 | 457 | 18 073 | 11 420 | -2 354 | 231 | 741 | 7 225 | 8 405 | 8 727 |
| Изменять (%) | -104,45 | 554,02 | -3,10 | -18,02 | -27,46 | -298,23 | -393,80 | -159,16 | -27,34 | -335,54 | -94,97 | 3 854,89 | -36,81 | -120,62 | -109,80 | 221,22 | 875,25 | 16,33 | 3,84 | |
| % от денежного потока | 3 713,82 | -2 726,92 | -8 937,86 | 650,18 | -12 870,57 | 285,40 | 1 318,39 | 1 624,83 | -1 046,71 | 1 788,95 | 2 608,60 | -61,95 | -18 669,21 | 2 925,90 | -382,94 | -787,19 | 53,78 | 3 369,56 | -968,34 | 953,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 342 | -1 251 | -1 138 | -1 083 | -976 | -1 341 | -1 498 | -1 597 | -1 521 | -1 085 | -1 460 | -1 406 | -1 661 | -1 894 | -1 458 | -1 565 | -1 486 | -1 439 | -1 263 | -1 732 |
| Изменять (%) | -6,76 | -9,09 | -4,79 | -9,89 | 37,43 | 11,67 | 6,64 | -4,80 | -28,64 | 34,51 | -3,69 | 18,14 | 14,03 | -22,99 | 7,30 | -5,07 | -3,14 | -12,23 | 37,11 | |
| % от денежного потока | 542,46 | 8 345,50 | 3 802,06 | -271,76 | 5 913,02 | -248,39 | 646,39 | -289,14 | -299,75 | 503,14 | -418,96 | 190,59 | 1 715,62 | -485,22 | -237,24 | 5 341,40 | -107,84 | -671,12 | 145,51 | -189,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 284 | 828 | -1 567 | -1 110 | -1 165 | 340 | 4 322 | -6 827 | 7 338 | 4 728 | -7 280 | 211 | -16 509 | -9 136 | 4 427 | 1 305 | 2 122 | -5 572 | -8 010 | -6 081 |
| Изменять (%) | -91,95 | -289,32 | -29,17 | 4,98 | -129,20 | 1 170,40 | -257,97 | -207,49 | -35,57 | -253,98 | -102,90 | -7 915,44 | -44,66 | -148,46 | -70,52 | 62,63 | -362,51 | 43,76 | -24,09 | |
| % от денежного потока | -4 156,29 | -5 518,58 | 5 235,80 | -278,42 | 7 057,54 | 62,99 | -1 864,78 | -1 235,69 | 1 446,46 | -2 192,09 | -2 089,64 | -28,64 | 17 053,59 | -2 340,67 | 720,18 | -4 454,22 | 154,06 | -2 598,44 | 922,82 | -664,58 |
| Денежный поток | -247 | -15 | -30 | 399 | -17 | 540 | -232 | 552 | 507 | -216 | 348 | -738 | -97 | 390 | 615 | -29 | 1 378 | 214 | -868 | 915 |
| Изменять (%) | -93,94 | 99,54 | -1 432,06 | -104,14 | -3 371,50 | -142,91 | -338,39 | -8,17 | -142,51 | -261,53 | -311,72 | -86,88 | -503,18 | 57,51 | -104,77 | -4 801,99 | -84,44 | -504,81 | -205,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
