Отчет о движении денежных средств (TTM)
BTS Group Holdings Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 846 | -18 432 | -19 712 | -19 818 | -18 503 | -16 839 | -15 497 | -13 865 | -12 595 | -10 804 | -7 860 | -6 776 | -3 071 | -1 550 | -559 | 22 695 | 22 164 | 38 420 | 40 191 | 17 338 |
| Изменять (%) | 16,32 | 6,95 | 0,54 | -6,64 | -9,00 | -7,97 | -10,54 | -9,16 | -14,22 | -27,25 | -13,79 | -54,68 | -49,54 | -63,93 | -4 160,97 | -2,34 | 73,34 | 4,61 | -56,86 | |
| % от денежного потока | -10 682,72 | -1 532,58 | -3 268,84 | -556,59 | -1 150,87 | 1 447,32 | -5 843,03 | -460,52 | -767,51 | -90,33 | -126,80 | 166,79 | -5 199,43 | 23,32 | 13,87 | 234,67 | -1 264,44 | 119,64 | 147,92 | 162,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 765 | -10 726 | -6 350 | -17 284 | -15 082 | -15 811 | -11 922 | -9 314 | -10 346 | -5 090 | -13 738 | -15 645 | -13 048 | -7 258 | -3 724 | 493 | -1 785 | -6 028 | -9 864 | -15 204 |
| Изменять (%) | 58,55 | -40,80 | 172,18 | -12,74 | 4,83 | -24,60 | -21,87 | 11,08 | -50,80 | 169,87 | 13,89 | -16,60 | -44,38 | -48,69 | -113,23 | -462,15 | 237,74 | 63,63 | 54,15 | |
| % от денежного потока | -4 560,70 | -891,80 | -1 053,01 | -485,40 | -938,11 | 1 359,00 | -4 494,93 | -309,38 | -630,50 | -42,56 | -221,63 | 385,12 | -22 094,94 | 109,22 | 92,41 | 5,10 | 101,82 | -18,77 | -36,30 | -142,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 344 | 30 101 | 26 686 | 40 575 | 35 159 | 31 517 | 34 370 | 26 239 | 24 619 | 27 866 | 21 091 | 18 343 | 16 190 | 2 122 | 244 | -13 500 | -22 104 | -789 | -2 898 | 8 781 |
| Изменять (%) | 34,72 | -11,35 | 52,05 | -13,35 | -10,36 | 9,05 | -23,66 | -6,17 | 13,19 | -24,31 | -13,03 | -11,74 | -86,90 | -88,51 | -5 636,24 | 63,73 | -96,43 | 267,03 | -403,05 | |
| % от денежного потока | 15 063,60 | 2 502,84 | 4 425,21 | 1 139,54 | 2 186,86 | -2 708,93 | 12 958,78 | 871,54 | 1 500,27 | 232,98 | 340,26 | -451,52 | 27 414,15 | -31,93 | -6,05 | -139,59 | 1 261,01 | -2,46 | -10,66 | 82,22 |
| Денежный поток | 148 | 1 203 | 603 | 3 561 | 1 608 | -1 163 | 265 | 3 011 | 1 641 | 11 961 | 6 199 | -4 062 | 59 | -6 645 | -4 030 | 9 671 | -1 753 | 32 113 | 27 170 | 10 680 |
| Изменять (%) | 710,80 | -49,86 | 490,46 | -54,85 | -172,36 | -122,80 | 1 035,11 | -45,49 | 628,87 | -48,18 | -165,54 | -101,45 | -11 352,59 | -39,35 | -339,96 | -118,12 | -1 932,03 | -15,39 | -60,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
