Отчет о движении денежных средств (TTM)
Carabao Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 584 | 3 636 | 3 460 | 2 778 | 2 493 | 2 469 | 2 285 | 2 440 | 2 239 | 2 131 | 2 005 | 2 639 | 3 305 | 3 903 | 4 169 | 4 156 | 4 364 | 4 501 | 4 391 | 4 565 |
| Изменять (%) | -20,67 | -4,86 | -19,70 | -10,28 | -0,96 | -7,46 | 6,79 | -8,23 | -4,82 | -5,93 | 31,67 | 25,22 | 18,10 | 6,79 | -0,29 | 4,99 | 3,14 | -2,44 | 3,96 | |
| % от денежного потока | 613,68 | -23 603,79 | -107,54 | -2 207,21 | -8 825,78 | 1 315,33 | 556,13 | 1 365,45 | -1 194,80 | -1 075,28 | -565,41 | 414,68 | 1 847,16 | 1 574,60 | -8 484,34 | -670,48 | 1 263,68 | 2 248,35 | 312,51 | 1 005,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -808 | -1 670 | -1 707 | -2 026 | -1 778 | -1 176 | -1 111 | -691 | -688 | -498 | -479 | -680 | -808 | -863 | -825 | -564 | -427 | -320 | -377 | -555 |
| Изменять (%) | 106,65 | 2,20 | 18,69 | -12,21 | -33,88 | -5,53 | -37,84 | -0,38 | -27,62 | -3,79 | 41,86 | 18,96 | 6,74 | -4,34 | -31,66 | -24,26 | -25,21 | 17,90 | 47,43 | |
| % от денежного потока | -108,20 | 10 840,96 | 53,06 | 1 609,50 | 6 296,65 | -626,49 | -270,43 | -386,46 | 367,09 | 251,22 | 135,11 | -106,77 | -451,80 | -348,10 | 1 680,10 | 91,00 | -123,73 | -159,62 | -26,81 | -122,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 965 | -1 933 | -4 916 | -859 | -757 | -1 116 | -766 | -1 568 | -1 736 | -1 830 | -1 882 | -1 337 | -2 330 | -2 803 | -3 401 | -4 203 | -3 586 | -3 984 | -2 610 | -3 554 |
| Изменять (%) | -34,80 | 154,34 | -82,53 | -11,88 | 47,49 | -31,36 | 104,70 | 10,69 | 5,46 | 2,82 | -28,95 | 74,25 | 20,28 | 21,34 | 23,59 | -14,67 | 11,09 | -34,48 | 36,13 | |
| % от денежного потока | -396,93 | 12 546,98 | 152,82 | 682,17 | 2 678,96 | -594,54 | -186,46 | -877,53 | 926,11 | 923,51 | 530,81 | -210,08 | -1 302,16 | -1 130,56 | 6 921,51 | 677,97 | -1 038,49 | -1 990,13 | -185,78 | -782,68 |
| Денежный поток | 747 | -15 | -3 217 | -126 | -28 | 188 | 411 | 179 | -187 | -198 | -355 | 637 | 179 | 248 | -49 | -620 | 345 | 200 | 1 405 | 454 |
| Изменять (%) | -102,06 | 20 781,56 | -96,09 | -77,56 | -764,55 | 118,87 | -56,50 | -204,88 | 5,76 | 78,89 | -279,52 | -71,89 | 38,54 | -119,82 | 1 161,72 | -155,70 | -42,03 | 601,92 | -67,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
