Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cal-Comp Electronics (Таиланд) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 977 | 700 | -1 448 | -2 682 | -7 573 | -2 318 | -8 550 | -5 044 | -1 724 | -2 281 | 7 942 | 11 647 | 13 140 | 14 046 | 16 743 | 11 896 | 8 451 | 9 406 | 5 383 | 4 468 |
| Изменять (%) | -64,59 | -306,89 | 85,17 | 182,39 | -69,39 | 268,79 | -41,00 | -65,83 | 32,32 | -448,21 | 46,65 | 12,82 | 6,90 | 19,20 | -28,95 | -28,96 | 11,30 | -42,78 | -16,99 | |
| % от денежного потока | 2 517,40 | 83,72 | -281,18 | 706,90 | -2 889,87 | -174,57 | -2 706,44 | -175,30 | -132,97 | -339,26 | 405,35 | 1 553,62 | 20 501,18 | 455,90 | 864,56 | -3 155,12 | 2 087,94 | -221,09 | -138,82 | -216,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 366 | -1 467 | -2 246 | -468 | 135 | -2 017 | -2 162 | -3 233 | -4 795 | -5 607 | -5 555 | -5 729 | -4 202 | -2 999 | -2 251 | -706 | -991 | -968 | -1 815 | -1 823 |
| Изменять (%) | -66,40 | 53,05 | -79,16 | -128,84 | -1 593,62 | 7,20 | 49,55 | 48,33 | 16,92 | -0,93 | 3,15 | -26,65 | -28,64 | -24,93 | -68,62 | 40,34 | -2,34 | 87,50 | 0,43 | |
| % от денежного потока | -5 560,25 | -175,48 | -436,00 | 123,37 | 51,52 | -151,85 | -684,31 | -112,34 | -369,91 | -833,95 | -283,50 | -764,24 | -6 556,67 | -97,33 | -116,23 | 187,34 | -244,92 | 22,75 | 46,81 | 88,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 867 | 1 170 | 3 794 | 1 732 | 7 079 | 5 455 | 10 346 | 11 370 | 7 900 | 8 797 | 312 | -5 318 | -8 887 | -7 924 | -13 010 | -11 210 | -5 808 | -11 565 | -6 138 | -3 684 |
| Изменять (%) | -37,32 | 224,27 | -54,34 | 308,68 | -22,95 | 89,66 | 9,89 | -30,52 | 11,35 | -96,45 | -1 804,37 | 67,12 | -10,84 | 64,19 | -13,83 | -48,19 | 99,11 | -46,92 | -39,98 | |
| % от денежного потока | 2 377,00 | 139,92 | 736,55 | -456,60 | 2 701,42 | 410,77 | 3 275,16 | 395,12 | 609,40 | 1 308,46 | 15,92 | -709,34 | -13 865,62 | -257,19 | -671,78 | 2 973,14 | -1 435,07 | 271,83 | 158,31 | 178,11 |
| Денежный поток | 79 | 836 | 515 | -379 | 262 | 1 328 | 316 | 2 878 | 1 296 | 672 | 1 959 | 750 | 64 | 3 081 | 1 937 | -377 | 405 | -4 254 | -3 877 | -2 068 |
| Изменять (%) | 964,80 | -38,40 | -173,66 | -169,08 | 406,74 | -76,21 | 810,93 | -54,95 | -48,14 | 191,44 | -61,74 | -91,45 | 4 706,97 | -37,14 | -119,47 | -207,35 | -1 151,13 | -8,86 | -46,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
