Отчет о движении денежных средств (TTM)
Seafresh Industry Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 407 | 434 | 424 | 320 | 248 | 168 | 428 | 284 | 403 | 140 | -3 | 159 | 44 | 383 | 463 | 461 | 489 | 196 | 143 | -18 |
| Изменять (%) | 6,82 | -2,48 | -24,52 | -22,37 | -32,52 | 155,80 | -33,70 | 41,81 | -65,35 | -101,98 | -5 839,31 | -72,15 | 766,78 | 20,84 | -0,40 | 6,10 | -59,93 | -27,04 | -112,79 | |
| % от денежного потока | -1 289,40 | -1 378,82 | -2 617,84 | 3 424,07 | -7 993,03 | 4 535,82 | 1 408,07 | -14 530,37 | 3 213,62 | -898,65 | 9,50 | -297 976,97 | 396,47 | 1 721,48 | 13 631,81 | 1 440,09 | 23 205,84 | 290,80 | 472,45 | 117,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -258 | -191 | -144 | -148 | -129 | -113 | -131 | -139 | -85 | -135 | -124 | -115 | -159 | -95 | -100 | -109 | -105 | -132 | -144 | -272 |
| Изменять (%) | -26,22 | -24,68 | 3,30 | -12,70 | -12,89 | 16,45 | 5,79 | -38,93 | 58,77 | -7,68 | -7,62 | 38,60 | -40,25 | 4,77 | 9,10 | -3,83 | 26,64 | 8,89 | 88,50 | |
| % от денежного потока | 819,25 | 605,12 | 887,27 | -1 588,20 | 4 169,28 | -3 054,43 | -431,66 | 7 108,16 | -676,96 | 867,46 | 427,56 | 215 839,92 | -1 429,37 | -427,85 | -2 937,44 | -339,89 | -4 964,40 | -196,61 | -476,72 | 1 752,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -173 | -277 | -322 | -166 | -124 | -50 | -263 | -136 | -297 | -3 | 107 | -45 | 119 | -276 | -376 | -330 | -377 | 3 | 7 | 234 |
| Изменять (%) | 60,32 | 16,30 | -48,42 | -25,53 | -59,60 | 427,17 | -48,22 | 117,63 | -99,12 | -4 201,79 | -142,18 | -363,31 | -330,77 | 36,31 | -12,02 | 14,11 | -100,82 | 136,75 | 3 106,27 | |
| % от денежного потока | 547,17 | 878,18 | 1 988,34 | -1 777,09 | 3 979,49 | -1 352,09 | -865,00 | 6 971,19 | -2 366,09 | 16,87 | -369,44 | 85 168,92 | 1 071,56 | -1 238,71 | -11 064,53 | -1 032,52 | -17 893,92 | 4,58 | 24,12 | -1 508,15 |
| Денежный поток | -32 | -32 | -16 | 9 | -3 | 4 | 30 | -2 | 13 | -16 | -29 | -0 | 11 | 22 | 3 | 32 | 2 | 67 | 30 | -16 |
| Изменять (%) | -0,11 | -48,63 | -157,71 | -133,26 | -218,91 | 724,03 | -106,42 | -741,21 | -223,90 | 87,31 | -99,82 | -21 028,60 | 99,63 | -84,74 | 842,85 | -93,42 | 3 097,61 | -55,09 | -151,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
