Отчет о движении денежных средств (TTM)
Country Group Development Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 958 | 1 141 | 1 346 | 1 337 | -624 | -4 919 | -4 898 | -5 635 | -3 496 | -187 | 56 | 1 158 | 632 | 2 127 | 2 188 | 1 702 | 1 509 | 1 301 | 1 166 | 1 092 |
| Изменять (%) | 19,12 | 18,01 | -0,70 | -146,66 | 688,67 | -0,44 | 15,06 | -37,96 | -94,65 | -129,68 | 1 986,46 | -45,46 | 236,78 | 2,85 | -22,19 | -11,37 | -13,80 | -10,34 | -6,38 | |
| % от денежного потока | -375,33 | 998,20 | 1 343,74 | 2 622,05 | 3 165,18 | -842,93 | -400,40 | -999,14 | -278,33 | -20,60 | 18,26 | 99,76 | 44,67 | 178,63 | 157,90 | 202,31 | -662,39 | -295,41 | -174,17 | -268,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 173 | 655 | 577 | 705 | 1 126 | 6 201 | 6 938 | 6 966 | 5 188 | 1 209 | 461 | 304 | 2 190 | 862 | 899 | 770 | -728 | -1 085 | -1 310 | -1 134 |
| Изменять (%) | 277,66 | -11,82 | 22,22 | 59,64 | 450,61 | 11,89 | 0,41 | -25,53 | -76,69 | -61,84 | -34,08 | 620,07 | -60,66 | 4,38 | -14,40 | -194,60 | 48,93 | 20,80 | -13,46 | |
| % от денежного потока | -67,93 | 572,76 | 576,10 | 1 383,59 | -5 714,75 | 1 062,53 | 567,17 | 1 235,08 | 412,98 | 133,20 | 151,80 | 26,20 | 154,90 | 72,36 | 64,92 | 91,50 | 319,74 | 246,38 | 195,71 | 278,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 405 | -1 706 | -1 858 | -2 049 | -595 | -753 | -853 | -788 | -421 | -91 | -200 | -320 | -1 425 | -1 810 | -1 708 | -1 609 | -991 | -654 | -523 | -355 |
| Изменять (%) | 21,41 | 8,93 | 10,30 | -70,98 | 26,67 | 13,25 | -7,67 | -46,60 | -78,49 | 120,90 | 59,96 | 345,74 | 26,94 | -5,62 | -5,80 | -38,41 | -34,04 | -20,07 | -32,08 | |
| % от денежного потока | 550,57 | -1 492,40 | -1 854,38 | -4 019,37 | 3 018,21 | -129,09 | -69,75 | -139,67 | -33,49 | -9,97 | -65,77 | -27,55 | -100,82 | -151,96 | -123,27 | -191,22 | 435,06 | 148,48 | 78,04 | 87,17 |
| Денежный поток | -255 | 114 | 100 | 51 | -20 | 584 | 1 223 | 564 | 1 256 | 908 | 304 | 1 161 | 1 414 | 1 191 | 1 385 | 841 | -228 | -440 | -669 | -407 |
| Изменять (%) | -144,79 | -12,33 | -49,11 | -138,65 | -3 061,45 | 109,60 | -53,89 | 122,71 | -27,73 | -66,52 | 281,89 | 21,80 | -15,77 | 16,35 | -39,27 | -127,07 | 93,28 | 52,07 | -39,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
