Отчет о движении денежных средств (TTM)
Country Group Holdings Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 482 | 764 | 356 | -39 | -556 | 868 | 779 | 925 | 1 303 | 430 | 51 | -171 | -342 | -259 | 136 | 356 | 445 | -377 | -352 | -283 |
| Изменять (%) | 58,42 | -53,42 | -111,00 | 1 317,85 | -256,27 | -10,29 | 18,78 | 40,85 | -66,97 | -88,22 | -436,84 | 100,09 | -24,24 | -152,63 | 161,22 | 25,16 | -184,67 | -6,74 | -19,40 | |
| % от денежного потока | 195,11 | 159,68 | -1 832,72 | -8,16 | -339,27 | 1 140,74 | 2 947,35 | 715,17 | -431,53 | 234,26 | -16,95 | 39,06 | 100,42 | -143,03 | 18,85 | 150,85 | 38,04 | 55,73 | 61,64 | -808,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 39 | 266 | 469 | 637 | 704 | -738 | -949 | -1 177 | -1 481 | -277 | -281 | 23 | 10 | 28 | -39 | -185 | 618 | 46 | 377 | 696 |
| Изменять (%) | 574,52 | 76,53 | 35,85 | 10,53 | -204,85 | 28,63 | 23,91 | 25,84 | -81,27 | 1,43 | -108,26 | -58,25 | 189,75 | -238,24 | 377,26 | -433,53 | -92,52 | 715,50 | 84,83 | |
| % от денежного потока | 15,92 | 55,49 | -2 413,48 | 132,63 | 429,97 | -969,96 | -3 593,27 | -909,51 | 490,30 | -150,93 | 94,02 | -5,31 | -2,85 | 15,52 | -5,37 | -78,55 | 52,79 | -6,83 | -66,04 | 1 987,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -275 | -551 | -844 | -118 | 15 | -54 | 197 | 381 | -124 | 31 | -69 | -290 | -8 | 412 | 625 | 65 | 107 | -346 | -596 | -378 |
| Изменять (%) | 100,78 | 53,17 | -86,08 | -112,97 | -453,51 | -465,93 | 93,17 | -132,70 | -124,60 | -323,99 | 322,23 | -97,14 | -5 075,14 | 51,86 | -89,55 | 64,28 | -422,09 | 72,29 | -36,55 | |
| % от денежного потока | -111,03 | -115,17 | 4 346,20 | -24,47 | 9,31 | -70,78 | 745,92 | 294,34 | 41,23 | 16,67 | 22,93 | 66,25 | 2,43 | 227,52 | 86,52 | 27,70 | 9,17 | 51,10 | 104,40 | -1 078,38 |
| Денежный поток | 247 | 479 | -19 | 480 | 164 | 76 | 26 | 129 | -302 | 184 | -299 | -437 | -340 | 181 | 723 | 236 | 1 171 | -677 | -571 | 35 |
| Изменять (%) | 93,56 | -104,06 | -2 572,11 | -65,90 | -53,52 | -65,28 | 389,53 | -333,43 | -160,83 | -262,83 | 46,16 | -22,16 | -153,18 | 299,32 | -67,36 | 396,28 | -157,79 | -15,68 | -106,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
