Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chayo Group Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -440 | -766 | -648 | -1 077 | -814 | -1 326 | -1 304 | -1 326 | -1 743 | -2 039 | -2 075 | -1 836 | -2 298 | -1 904 | -1 808 | -1 775 | -929 | -123 | -88 | 82 |
| Изменять (%) | 73,83 | -15,32 | 66,10 | -24,39 | 62,86 | -1,68 | 1,66 | 31,48 | 17,02 | 1,72 | -11,52 | 25,17 | -17,14 | -5,03 | -1,85 | -47,64 | -86,73 | -28,95 | -193,32 | |
| % от денежного потока | -250,15 | -219,72 | -71,62 | -63,04 | -49,63 | -212,52 | -377,33 | -150,04 | -1 286,13 | 656,23 | -391,68 | 164,01 | 188,72 | 478,33 | 213,80 | 146,77 | 236,96 | 56,82 | 11,07 | -39,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 98 | 88 | 33 | -24 | -32 | -18 | -9 | -13 | -15 | -27 | -23 | -36 | -31 | -31 | -19 | -3 | -2 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -2 441,41 | -10,41 | -62,11 | -170,54 | 34,95 | -41,81 | -48,61 | 36,23 | 16,78 | 81,61 | -15,36 | 56,22 | -14,08 | -0,72 | -37,71 | -82,64 | -37,60 | -182,07 | -156,21 | |
| % от денежного потока | -2,38 | 28,20 | 9,72 | 1,95 | -1,43 | -5,09 | -5,35 | -1,07 | -9,55 | 4,86 | -5,18 | 2,07 | 2,98 | 7,83 | 3,66 | 1,59 | 0,85 | 0,96 | -0,22 | 0,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 621 | 1 016 | 1 466 | 2 752 | 2 479 | 1 982 | 1 668 | 2 219 | 1 891 | 1 744 | 2 632 | 740 | 1 116 | 1 537 | 993 | 585 | 540 | -92 | -706 | -289 |
| Изменять (%) | 63,65 | 44,28 | 87,75 | -9,93 | -20,04 | -15,84 | 33,01 | -14,75 | -7,80 | 50,92 | -71,89 | 50,94 | 37,67 | -35,37 | -41,13 | -7,58 | -116,96 | 669,84 | -59,02 | |
| % от денежного потока | 352,53 | 291,52 | 161,89 | 161,09 | 151,06 | 317,61 | 482,68 | 251,11 | 1 395,68 | -561,10 | 496,86 | -66,09 | -91,70 | -386,16 | -117,45 | -48,36 | -137,81 | 42,22 | 89,14 | 138,80 |
| Денежный поток | 176 | 348 | 905 | 1 708 | 1 641 | 624 | 346 | 883 | 136 | -311 | 530 | -1 119 | -1 218 | -398 | -846 | -1 209 | -392 | -217 | -792 | -208 |
| Изменять (%) | 97,91 | 159,81 | 88,69 | -3,95 | -61,97 | -44,62 | 155,67 | -84,66 | -329,35 | -270,43 | -311,31 | 8,78 | -67,31 | 112,48 | 42,97 | -67,57 | -44,64 | 264,59 | -73,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
