Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cho Thavee Public Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | -19 | 172 | 76 | -118 | -37 | -179 | -20 | 169 | 182 | 198 | 121 | -130 | 157 | -108 | -124 | -79 | -326 | 41 | 10 |
| Изменять (%) | -108,14 | -1 002,04 | -55,76 | -255,57 | -68,72 | 384,10 | -88,70 | -934,12 | 7,60 | 9,04 | -39,13 | -207,95 | -220,29 | -169,24 | 14,73 | -36,75 | 314,38 | -112,57 | -76,11 | |
| % от денежного потока | -320 843,84 | -595,50 | 22 301,82 | 612,09 | -531,54 | 610,42 | -2 881,88 | 159,53 | -10 044,68 | 4 554,78 | 1 077,27 | 4 820,34 | 597,97 | 59,22 | -2 652,09 | 1 917,41 | -3 677,66 | 119,30 | -108,34 | -321,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 60 | 351 | 242 | 226 | 123 | -191 | -192 | -212 | -186 | -225 | -242 | -221 | -206 | -76 | -233 | -250 | -260 | -244 | -65 | -28 |
| Изменять (%) | 484,92 | -30,97 | -6,67 | -45,41 | -254,96 | 0,16 | 10,52 | -12,25 | 20,88 | 7,64 | -8,68 | -6,67 | -63,04 | 206,43 | 7,10 | 4,04 | -6,10 | -73,46 | -57,21 | |
| % от денежного потока | -82 172,60 | 10 961,26 | 31 415,69 | 1 818,88 | 554,24 | 3 153,46 | -3 080,15 | 1 668,09 | 11 048,66 | -5 628,25 | -1 314,07 | -8 820,70 | 946,04 | -28,78 | -5 704,92 | 3 850,22 | -12 146,73 | 89,29 | 171,13 | 910,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -294 | -329 | -413 | -290 | 17 | 222 | 377 | 219 | 15 | 47 | 62 | 103 | 315 | 177 | 340 | 362 | 335 | 299 | -15 | 15 |
| Изменять (%) | 11,67 | 25,80 | -29,92 | -105,94 | 1 190,34 | 69,69 | -41,77 | -93,01 | 208,07 | 32,07 | 64,56 | 206,34 | -43,71 | 92,12 | 6,33 | -7,34 | -10,89 | -104,94 | -199,76 | |
| % от денежного потока | 403 116,44 | -10 265,76 | -53 617,51 | -2 330,97 | 77,30 | -3 662,27 | 6 060,49 | -1 729,29 | -912,20 | 1 184,26 | 339,24 | 4 103,44 | -1 444,51 | 66,94 | 8 318,86 | -5 574,02 | 15 661,21 | -109,25 | 38,96 | -483,25 |
| Денежный поток | -0 | 3 | 1 | 12 | 22 | -6 | 6 | -13 | -2 | 4 | 18 | 3 | -22 | 264 | 4 | -6 | 2 | -273 | -38 | -3 |
| Изменять (%) | -4 484,93 | -75,91 | 1 512,06 | 79,15 | -127,23 | -202,54 | -304,07 | -86,75 | -337,30 | 361,04 | -86,40 | -970,22 | -1 314,73 | -98,45 | -258,69 | -132,98 | -12 874,16 | -86,15 | -91,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
