Отчет о движении денежных средств (TTM)
Charn Issara Development Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -595 | -477 | -15 | 333 | 552 | 909 | 788 | 880 | 799 | 345 | 206 | -328 | -475 | -448 | -131 | 98 | 408 | 307 | 218 | 273 |
| Изменять (%) | -19,81 | -96,85 | -2 318,02 | 65,81 | 64,69 | -13,30 | 11,67 | -9,24 | -56,83 | -40,27 | -259,17 | 44,75 | -5,50 | -70,89 | -174,83 | 317,19 | -24,61 | -28,99 | 25,21 | |
| % от денежного потока | -136,85 | 1 713,71 | 16,57 | -298,81 | -138,05 | -390,08 | 186,13 | 243 379,41 | 848,79 | 562,13 | 188,45 | 168,57 | 432,39 | 450,51 | 17,06 | 109,28 | -809,23 | -404,18 | 532,19 | -278,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 231 | -105 | -355 | -378 | -361 | -281 | -231 | -124 | -59 | 31 | 47 | 48 | 29 | -24 | -28 | -53 | -48 | -51 | 200 | 404 |
| Изменять (%) | -145,59 | 236,50 | 6,55 | -4,39 | -22,19 | -17,80 | -46,51 | -52,03 | -152,04 | 53,40 | 2,32 | -39,27 | -180,24 | 20,71 | 85,26 | -9,90 | 6,77 | -493,09 | 102,39 | |
| % от денежного потока | 53,19 | 378,68 | 391,55 | 339,14 | 90,35 | 120,62 | -54,57 | -34 176,36 | -63,00 | 50,29 | 43,30 | -24,90 | -26,79 | 23,70 | 3,72 | -59,03 | 94,40 | 66,77 | 486,71 | -412,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 798 | 554 | 279 | -66 | -591 | -861 | -134 | -756 | -645 | -314 | -144 | 85 | 335 | 373 | -606 | 44 | -410 | -333 | -377 | -775 |
| Изменять (%) | -30,54 | -49,67 | -123,83 | 788,24 | 45,79 | -84,48 | 465,77 | -14,65 | -51,30 | -54,19 | -158,99 | 294,88 | 11,07 | -262,71 | -107,34 | -1 022,71 | -18,97 | 13,29 | 105,71 | |
| % от денежного потока | 183,66 | -1 992,40 | -308,12 | 59,68 | 147,70 | 369,46 | -31,56 | -209 103,04 | -685,79 | -512,42 | -131,74 | -43,67 | -305,60 | -374,22 | 79,22 | 49,75 | 814,83 | 437,41 | -918,90 | 791,42 |
| Денежный поток | 435 | -28 | -91 | -111 | -400 | -233 | 423 | 0 | 94 | 61 | 109 | -194 | -110 | -100 | -765 | 89 | -50 | -76 | 41 | -98 |
| Изменять (%) | -106,40 | 225,45 | 23,02 | 258,89 | -41,72 | -281,69 | -99,91 | 25 925,22 | -34,82 | 78,17 | -277,95 | -43,57 | -9,30 | 668,65 | -111,68 | -156,34 | 50,95 | -153,93 | -338,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
