Отчет о движении денежных средств (TTM)
CIMB Thai Bank Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 353 | 12 815 | 31 225 | 17 302 | 7 488 | 27 017 | 16 655 | 16 897 | 19 476 | -20 437 | -8 916 | -31 924 | -43 545 | -12 223 | -34 646 | -36 114 | 47 123 | -20 542 | 7 539 | 26 326 |
| Изменять (%) | 847,31 | 143,65 | -44,59 | -56,72 | 260,82 | -38,35 | 1,45 | 15,26 | -204,94 | -56,37 | 258,05 | 36,40 | -71,93 | 183,44 | 4,24 | -230,48 | -143,59 | -136,70 | 249,21 | |
| % от денежного потока | -457,63 | -2 959,87 | -6 994,96 | -4 930,90 | -3 428,49 | -26 975,66 | 121 429,34 | 14 255,26 | 61 075,17 | -20 063,03 | -18 577,16 | 72 363,78 | -75 548,66 | 81 815,21 | -93 424,85 | -74 398,70 | 731 944,49 | -45 150,49 | 769,46 | -15 383,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 842 | -6 506 | -4 135 | -319 | -8 287 | -12 667 | -22 758 | -47 529 | -30 553 | -28 693 | 257 | 20 110 | 15 817 | -8 058 | -22 001 | 6 752 | -24 907 | 11 746 | 2 189 | -20 660 |
| Изменять (%) | 69,32 | -36,45 | -92,28 | 2 496,68 | 52,85 | 79,67 | 108,84 | -35,72 | -6,09 | -100,90 | 7 727,55 | -21,35 | -150,95 | 173,02 | -130,69 | -468,87 | -147,16 | -81,37 | -1 043,95 | |
| % от денежного потока | 1 299,81 | 1 502,63 | 926,26 | 90,95 | 3 794,55 | 12 647,29 | -165 925,23 | -40 098,79 | -95 812,80 | -28 167,85 | 535,30 | -45 584,79 | 27 442,14 | 53 938,85 | -59 327,33 | 13 910,25 | -386 877,46 | 25 817,46 | 223,40 | 12 072,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 195 | -6 737 | -27 524 | -17 332 | 582 | -14 443 | 6 133 | 30 783 | 11 142 | 49 257 | 8 727 | 11 721 | 27 737 | 20 211 | 56 629 | 29 411 | -22 209 | 8 841 | -8 748 | -5 837 |
| Изменять (%) | -406,90 | 308,56 | -37,03 | -103,36 | -2 580,89 | -142,46 | 401,94 | -63,80 | 342,09 | -82,28 | 34,30 | 136,65 | -27,13 | 180,18 | -48,06 | -175,51 | -139,81 | -198,94 | -33,27 | |
| % от денежного потока | -742,56 | 1 555,94 | 6 165,86 | 4 939,47 | -266,57 | 14 420,71 | 44 712,35 | 25 970,64 | 34 940,59 | 48 355,79 | 18 183,92 | -26 567,75 | 48 121,88 | -135 284,16 | 152 704,40 | 60 588,44 | -344 967,01 | 19 433,04 | -892,85 | 3 410,78 |
| Денежный поток | -296 | -433 | -446 | -351 | -218 | -100 | 14 | 119 | 32 | 102 | 48 | -44 | 58 | -15 | 37 | 49 | 6 | 45 | 980 | -171 |
| Изменять (%) | 46,46 | 3,10 | -21,39 | -37,76 | -54,14 | -113,70 | 764,16 | -73,10 | 219,44 | -52,88 | -191,92 | -230,65 | -125,92 | -348,22 | 30,90 | -86,74 | 606,69 | 2 053,38 | -117,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
