Отчет о движении денежных средств (TTM)
CK Power Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 563 | 2 461 | 2 371 | 2 887 | 3 120 | 3 652 | 3 813 | 3 621 | 3 555 | 3 320 | 3 019 | 3 823 | 3 792 | 4 178 | 4 624 | 4 116 | 4 243 | 4 276 | 4 479 | 4 351 |
| Изменять (%) | -4,00 | -3,63 | 21,75 | 8,08 | 17,03 | 4,41 | -5,04 | -1,81 | -6,62 | -9,05 | 26,62 | -0,82 | 10,19 | 10,68 | -10,98 | 3,07 | 0,80 | 4,74 | -2,86 | |
| % от денежного потока | 665,91 | 52,52 | 170,93 | 176,40 | 338,37 | -201,00 | 366,84 | -194,31 | -668,82 | -284,21 | -116,56 | 2 125,62 | -352,77 | -1 252,10 | 401,83 | 105,05 | 88,21 | 145,09 | 270,37 | 346,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -511 | 986 | -1 723 | -3 853 | -3 830 | -4 065 | -1 389 | -1 914 | -1 172 | -1 471 | -2 411 | -392 | -1 231 | -325 | -59 | 359 | -412 | -1 256 | -1 517 | -3 283 |
| Изменять (%) | -292,96 | -274,67 | 123,59 | -0,59 | 6,14 | -65,83 | 37,76 | -38,74 | 25,48 | 63,89 | -83,72 | 213,58 | -73,56 | -81,77 | -704,70 | -214,76 | 205,19 | 20,80 | 116,35 | |
| % от денежного потока | -132,82 | 21,06 | -124,20 | -235,41 | -415,32 | 223,75 | -133,64 | 102,69 | 220,53 | 125,93 | 93,06 | -218,21 | 114,50 | 97,52 | -5,15 | 9,15 | -8,56 | -42,62 | -91,59 | -261,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 669 | 1 238 | 739 | 2 593 | 1 628 | -1 404 | -1 382 | -3 570 | -2 919 | -3 016 | -3 192 | -3 253 | -3 628 | -4 180 | -3 416 | -543 | 996 | -74 | -1 303 | 187 |
| Изменять (%) | -174,17 | -40,30 | 250,82 | -37,23 | -186,23 | -1,53 | 158,28 | -18,25 | 3,35 | 5,82 | 1,90 | 11,55 | 15,19 | -18,27 | -84,09 | -283,31 | -107,48 | 1 649,20 | -114,36 | |
| % от денежного потока | -433,72 | 26,43 | 53,29 | 158,47 | 176,53 | 77,27 | -132,98 | 191,58 | 549,03 | 258,22 | 123,22 | -1 808,44 | 337,58 | 1 252,59 | -296,84 | -13,87 | 20,71 | -2,53 | -78,64 | 14,90 |
| Денежный поток | 385 | 4 685 | 1 387 | 1 637 | 922 | -1 817 | 1 039 | -1 863 | -532 | -1 168 | -2 591 | 180 | -1 075 | -334 | 1 151 | 3 919 | 4 810 | 2 947 | 1 657 | 1 256 |
| Изменять (%) | 1 117,15 | -70,39 | 17,97 | -43,65 | -297,02 | -157,21 | -279,28 | -71,47 | 119,74 | 121,76 | -106,94 | -697,60 | -68,95 | -444,88 | 240,52 | 22,74 | -38,72 | -43,79 | -24,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
