Отчет о движении денежных средств (TTM)
Salee Color Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 223 | 211 | 174 | 149 | 69 | 19 | 33 | -2 | 42 | 133 | 140 | 191 | 195 | 151 | 161 | 100 | 55 | 67 | 51 | 110 |
| Изменять (%) | -5,25 | -17,82 | -14,22 | -53,62 | -72,84 | 77,90 | -107,39 | -1 818,21 | 213,72 | 5,45 | 36,20 | 2,23 | -22,84 | 6,75 | -37,55 | -44,77 | 21,65 | -24,10 | 115,04 | |
| % от денежного потока | 2 757,89 | 48 079,17 | -11 193,80 | -3 117,80 | -362,04 | -156,56 | -389,33 | 188,12 | 1 375,15 | 3 128,31 | 1 096,39 | 1 277,75 | 1 040,49 | 412,21 | -7 220,01 | -981,49 | -358,43 | -187,94 | 132,40 | 305,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -34 | -59 | -68 | -90 | -96 | -95 | -95 | -117 | -124 | -97 | -102 | -85 | -96 | -110 | -99 | -72 | -48 | -36 | -30 |
| Изменять (%) | -15,85 | 72,66 | 15,82 | 32,11 | 6,43 | -0,68 | -0,85 | 23,41 | 6,04 | -22,10 | 6,06 | -17,29 | 13,17 | 14,43 | -9,67 | -27,09 | -33,34 | -26,13 | -16,32 | |
| % от денежного потока | -502,18 | -7 775,03 | 3 803,44 | 1 430,47 | 473,17 | 801,80 | 1 113,18 | 7 218,73 | -3 790,19 | -2 914,29 | -754,60 | -684,77 | -451,16 | -262,14 | 4 922,07 | 967,85 | 466,60 | 134,07 | -91,92 | -82,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -169 | -171 | -109 | -78 | 10 | 71 | 58 | 99 | 80 | 1 | -29 | -72 | -90 | -17 | -55 | -11 | 2 | -55 | 23 | -44 |
| Изменять (%) | 1,41 | -36,37 | -28,34 | -112,35 | 635,76 | -18,29 | 71,92 | -19,22 | -98,36 | -2 288,43 | 150,26 | 24,78 | -81,27 | 224,44 | -79,07 | -117,50 | -2 864,91 | -142,05 | -290,93 | |
| % от денежного потока | -2 083,03 | -38 866,79 | 7 007,15 | 1 630,42 | -50,41 | -590,57 | -674,57 | -7 585,23 | 2 606,64 | 30,91 | -224,85 | -481,47 | -478,55 | -46,01 | 2 449,41 | 111,59 | -12,91 | 153,87 | 60,05 | -123,09 |
| Денежный поток | 8 | 0 | -2 | -5 | -19 | -12 | -9 | -1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 19 | 37 | -2 | -10 | -15 | -36 | 39 | 36 |
| Изменять (%) | -94,56 | -452,96 | 207,96 | 299,38 | -37,19 | -28,46 | -84,71 | -335,05 | 37,91 | 200,87 | 16,87 | 25,54 | 94,77 | -106,09 | 359,40 | 51,24 | 132,00 | -207,74 | -6,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
