Отчет о движении денежных средств (TTM)
Com7 Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 572 | 2 308 | 1 729 | 1 804 | 1 763 | 705 | -1 055 | -862 | -851 | 1 644 | 1 628 | 892 | 3 523 | 910 | 4 580 | 5 406 | 3 852 | 2 153 | 3 593 | 2 613 |
| Изменять (%) | 46,88 | -25,11 | 4,33 | -2,24 | -60,03 | -249,64 | -18,30 | -1,29 | -293,24 | -0,94 | -45,21 | 294,89 | -74,17 | 403,34 | 18,02 | -28,75 | -44,11 | 66,90 | -27,27 | |
| % от денежного потока | 630,35 | -534,47 | -268,95 | -1 062,96 | 820,42 | 88,67 | -591,47 | 10 700,43 | -395,55 | -501,95 | 1 071,37 | -587,41 | -1 302,98 | 220,80 | 698,24 | 852,61 | 4 474,40 | 750,24 | 3 709,74 | -435,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -352 | -516 | -1 322 | -1 238 | -712 | -728 | -495 | -2 062 | -2 221 | -2 435 | -1 845 | -280 | -1 034 | -1 353 | -1 554 | -1 906 | -1 245 | -745 | -929 | -2 145 |
| Изменять (%) | 46,67 | 156,15 | -6,34 | -42,50 | 2,24 | -31,93 | 316,29 | 7,73 | 9,60 | -24,20 | -84,84 | 269,79 | 30,77 | 14,90 | 22,65 | -34,68 | -40,20 | 24,73 | 130,95 | |
| % от денежного потока | -141,09 | 119,46 | 205,62 | 729,51 | -331,17 | -91,56 | -277,78 | 25 604,66 | -1 032,97 | 743,45 | -1 214,23 | 184,14 | 382,51 | -328,17 | -236,89 | -300,60 | -1 446,25 | -259,44 | -958,75 | 357,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -971 | -2 224 | -1 050 | -735 | -540 | 818 | 1 728 | 2 916 | 2 990 | 463 | 369 | -764 | -2 759 | 855 | -2 370 | -2 866 | -2 521 | -1 121 | -2 568 | -1 069 |
| Изменять (%) | 129,18 | -52,80 | -29,95 | -26,59 | -251,46 | 111,36 | 68,70 | 2,56 | -84,50 | -20,35 | -307,10 | 260,98 | -130,97 | -377,36 | 20,90 | -12,04 | -55,51 | 128,97 | -58,38 | |
| % от денежного потока | -389,27 | 515,01 | 163,34 | 433,45 | -251,22 | 102,88 | 969,25 | -36 205,08 | 1 390,57 | -141,50 | 242,86 | 503,26 | 1 020,47 | 207,37 | -361,35 | -452,01 | -2 928,15 | -390,80 | -2 650,99 | 178,08 |
| Денежный поток | 249 | -432 | -643 | -170 | 215 | 795 | 178 | -8 | 215 | -327 | 152 | -152 | -270 | 412 | 656 | 634 | 86 | 287 | 97 | -600 |
| Изменять (%) | -273,23 | 48,82 | -73,60 | -226,66 | 269,83 | -77,57 | -104,52 | -2 770,35 | -252,28 | -146,41 | -199,94 | 78,02 | -252,43 | 59,17 | -3,35 | -86,42 | 233,35 | -66,25 | -719,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
