Отчет о движении денежных средств (TTM)
Comanche International Public Company Limited — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -4 | -10 | -1 | 1 | 5 | -9 | 26 | 25 | 5 | -13 | -51 | -53 | -40 | 8 | 45 | 44 | 28 | 21 | -72 |
| Изменять (%) | -157,02 | 129,54 | -91,66 | -165,24 | 852,57 | -291,23 | -369,80 | -4,20 | -80,00 | -355,38 | 304,57 | 4,49 | -25,44 | -119,07 | 491,00 | -1,13 | -36,21 | -25,07 | -442,12 | |
| % от денежного потока | 7,30 | -2,17 | -8,14 | -0,53 | 0,47 | 9,41 | 13,23 | -429,51 | -160,07 | -2,58 | 14,93 | 36,68 | 37,45 | -129,99 | 10,74 | 47,46 | 47,99 | -291,66 | -88,33 | 55,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 117 | 221 | 148 | 157 | 117 | 55 | -48 | -6 | -14 | -178 | -71 | -98 | -98 | 68 | 66 | 53 | 53 | -68 | -115 | -129 |
| Изменять (%) | 88,75 | -33,00 | 6,37 | -25,69 | -52,98 | -187,15 | -88,08 | 153,05 | 1 127,18 | -60,09 | 38,66 | 0,18 | -169,04 | -3,42 | -19,87 | 0,15 | -228,84 | 69,49 | 11,83 | |
| % от денежного потока | 116,76 | 114,94 | 125,79 | 105,35 | 106,04 | 104,23 | 66,80 | 95,86 | 94,36 | 93,27 | 84,42 | 71,08 | 69,58 | 223,65 | 93,61 | 56,07 | 57,43 | 705,04 | 482,95 | 98,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -25 | -21 | -7 | -7 | -7 | -14 | -26 | -25 | -18 | -4 | 7 | 6 | -2 | -3 | -3 | -5 | 30 | 70 | 70 |
| Изменять (%) | 1,80 | -15,42 | -65,34 | -0,19 | 0,15 | 99,19 | 80,44 | -1,77 | -30,29 | -75,24 | -256,76 | -11,35 | -131,40 | 59,52 | 8,52 | 49,96 | -707,35 | 132,62 | 0,28 | |
| % от денежного потока | -24,06 | -12,77 | -17,65 | -4,82 | -6,51 | -13,63 | 19,97 | 433,65 | 165,71 | 9,30 | 5,22 | -4,97 | -4,31 | -6,30 | -4,35 | -3,53 | -5,42 | -313,38 | -294,63 | -54,03 |
| Денежный поток | 100 | 192 | 118 | 149 | 110 | 53 | -72 | -6 | -15 | -190 | -84 | -138 | -142 | 30 | 70 | 94 | 92 | -10 | -24 | -130 |
| Изменять (%) | 91,73 | -38,78 | 27,00 | -26,17 | -52,17 | -235,98 | -91,69 | 157,06 | 1 141,53 | -55,91 | 64,70 | 2,34 | -121,48 | 130,73 | 33,77 | -2,21 | -110,49 | 147,43 | 446,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
