Отчет о движении денежных средств (TTM)
CPanel Public Company Limited — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 76 | 85 | 87 | 74 | 96 | 66 | 117 | 151 | 144 | 159 | 163 | 137 | 113 | 97 | 36 | -3 | -21 | -26 |
| Изменять (%) | 1,59 | 12,60 | 2,33 | -15,90 | 30,06 | -31,16 | 77,89 | 28,61 | -4,49 | 10,54 | 2,45 | -16,09 | -17,40 | -14,09 | -63,03 | -108,49 | 582,02 | 26,16 | |
| % от денежного потока | 581,83 | 487,51 | 833,79 | 36,63 | 115,43 | 658,87 | 268,00 | -74,65 | -835,57 | 466,25 | 2 743,40 | -905,94 | -860,82 | -469,62 | -479,18 | -70,51 | 10,00 | 47,00 | 88,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -19 | -23 | -24 | -21 | -88 | -61 | -61 | -117 | -59 | -95 | -178 | -292 | -362 | -439 | -383 | -234 | -163 | -82 |
| Изменять (%) | 11,94 | 21,64 | 3,55 | -13,52 | 321,77 | -30,88 | 0,20 | 91,09 | -49,70 | 61,70 | 87,57 | 64,05 | 24,13 | 21,36 | -12,80 | -38,83 | -30,48 | -49,87 | |
| % от денежного потока | -133,30 | -123,07 | -227,38 | -10,11 | -32,76 | -606,33 | -247,66 | 38,86 | 646,20 | -189,89 | -1 634,44 | 988,21 | 1 835,85 | 1 505,17 | 2 169,53 | 752,92 | 769,05 | 368,47 | 275,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 | -41 | -52 | 176 | 11 | 7 | 20 | -213 | -52 | -54 | -59 | -3 | 139 | 225 | 322 | 296 | 207 | 139 | 78 |
| Изменять (%) | -8,01 | 26,07 | -438,00 | -93,71 | -37,57 | 184,01 | -1 188,72 | -75,51 | 4,32 | 7,48 | -94,55 | -4 457,67 | 61,88 | 43,13 | -7,98 | -30,18 | -32,59 | -43,87 | |
| % от денежного потока | -348,54 | -264,44 | -506,41 | 73,48 | 17,32 | 47,46 | 79,65 | 135,79 | 289,36 | -176,36 | -1 008,96 | 17,73 | -875,03 | -935,54 | -1 590,34 | -582,41 | -679,05 | -315,47 | -264,56 |
| Денежный поток | 13 | 16 | 10 | 239 | 64 | 15 | 25 | -157 | -18 | 31 | 6 | -18 | -16 | -24 | -20 | -51 | -30 | -44 | -30 |
| Изменять (%) | 21,24 | -34,16 | 2 229,45 | -73,32 | -77,21 | 69,24 | -738,62 | -88,51 | -271,16 | -81,21 | -410,23 | -11,70 | 51,41 | -15,80 | 151,27 | -40,11 | 45,09 | -33,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
