Отчет о движении денежных средств (TTM)
CPL Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 197 | 234 | 212 | 236 | 11 | -74 | -95 | 58 | 237 | 123 | 75 | -34 | -88 | -57 | 118 | 124 | 216 | 303 | 226 | 230 |
| Изменять (%) | 18,94 | -9,39 | 11,18 | -95,54 | -802,52 | 27,98 | -160,97 | 310,86 | -47,98 | -39,49 | -145,47 | 160,90 | -35,18 | -305,62 | 5,44 | 73,87 | 40,32 | -25,49 | 1,64 | |
| % от денежного потока | 728,40 | 864,97 | 1 372,28 | 321,81 | 22,89 | 364,51 | 154,78 | -83,97 | -370,29 | 510,73 | 8 232,33 | 54,09 | 217,39 | 147,11 | 1 194,22 | 737,92 | 1 716,59 | 1 588,27 | -2 872,37 | -3 014,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -37 | -29 | -30 | -50 | -34 | -43 | -43 | -52 | -74 | -88 | -109 | -85 | -65 | -52 | -19 | -19 | -12 | -2 | -13 |
| Изменять (%) | 31,27 | -20,72 | 3,22 | 65,74 | -32,36 | 26,09 | 0,40 | 21,82 | 40,65 | 20,10 | 23,02 | -21,62 | -23,55 | -19,39 | -62,97 | -0,09 | -37,27 | -82,74 | 539,79 | |
| % от денежного потока | -104,23 | -136,61 | -189,64 | -41,29 | -109,08 | 167,23 | 69,96 | 62,50 | 81,72 | -304,75 | -9 749,42 | 173,31 | 209,28 | 167,03 | -531,59 | -115,37 | -154,22 | -63,79 | 26,72 | 176,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -170 | -168 | -133 | 84 | 88 | 77 | -83 | -247 | -25 | 15 | 80 | 133 | 84 | -56 | -88 | -183 | -272 | -232 | -224 |
| Изменять (%) | 19,59 | -0,81 | -20,84 | -163,22 | 3,83 | -12,27 | -208,00 | 197,73 | -89,75 | -159,98 | 429,20 | 65,72 | -37,22 | -166,60 | 57,60 | 109,00 | 48,21 | -14,86 | -3,37 | |
| % от денежного потока | -526,06 | -628,13 | -1 090,87 | -182,14 | 183,56 | -431,97 | -125,74 | 120,84 | 386,16 | -104,97 | 1 677,20 | -128,25 | -327,42 | -214,60 | -564,30 | -521,18 | -1 457,36 | -1 424,31 | 2 943,49 | 2 937,23 |
| Денежный поток | 27 | 27 | 15 | 73 | 46 | -20 | -61 | -69 | -64 | 24 | 1 | -63 | -41 | -39 | 10 | 17 | 13 | 19 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 0,16 | -42,89 | 374,11 | -37,27 | -144,12 | 201,41 | 12,38 | -6,83 | -137,72 | -96,25 | -7 020,55 | -35,09 | -4,22 | -125,33 | 70,64 | -25,26 | 51,65 | -141,20 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
