Отчет о движении денежных средств (TTM)
Central Retail Corporation Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 853 | 11 961 | 16 401 | 16 402 | 10 593 | 23 360 | 21 861 | 28 367 | 30 717 | 22 460 | 26 275 | 22 876 | 23 484 | 27 483 | 27 697 | 27 843 | 29 082 | 29 472 | 30 284 | 29 798 |
| Изменять (%) | -36,56 | 37,12 | 0,01 | -35,42 | 120,53 | -6,42 | 29,76 | 8,28 | -26,88 | 16,99 | -12,94 | 2,66 | 17,03 | 0,78 | 0,53 | 4,45 | 1,34 | 2,75 | -1,61 | |
| % от денежного потока | 125,31 | 204,85 | -87,41 | -206,48 | -143,30 | 3 499,58 | -1 133,96 | -706,84 | -1 129,27 | -1 205,31 | 2 241,67 | -1 951,54 | -1 052,40 | -7 971,55 | -1 341,03 | -2 853,07 | -921,33 | -578,28 | -1 890,32 | 4 088,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 378 | -8 779 | -18 310 | -18 487 | -18 204 | -22 906 | -12 730 | -15 258 | -17 103 | -14 848 | -15 878 | -15 504 | -15 682 | -15 761 | -16 282 | -19 089 | -21 004 | -20 561 | -19 317 | -12 992 |
| Изменять (%) | 63,22 | 108,56 | 0,97 | -1,54 | 25,83 | -44,43 | 19,86 | 12,09 | -13,18 | 6,93 | -2,35 | 1,15 | 0,50 | 3,31 | 17,24 | 10,04 | -2,11 | -6,05 | -32,74 | |
| % от денежного потока | -35,75 | -150,35 | 97,58 | 232,73 | 246,27 | -3 431,44 | 660,31 | 380,18 | 628,75 | 796,83 | -1 354,62 | 1 322,66 | 702,76 | 4 571,40 | 788,36 | 1 956,03 | 665,43 | 403,43 | 1 205,79 | -1 782,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 631 | 2 905 | -16 410 | -5 044 | -652 | -149 | -11 653 | -18 064 | -15 803 | -9 638 | -9 041 | -8 890 | -10 215 | -12 210 | -13 710 | -9 701 | -10 613 | -13 766 | -12 028 | -15 624 |
| Изменять (%) | 360,31 | -664,81 | -69,26 | -87,08 | -77,17 | 7 733,31 | 55,02 | -12,51 | -39,01 | -6,19 | -1,67 | 14,90 | 19,53 | 12,28 | -29,24 | 9,40 | 29,71 | -12,62 | 29,89 | |
| % от денежного потока | 4,20 | 49,76 | 87,46 | 63,50 | 8,81 | -22,29 | 604,46 | 450,11 | 580,99 | 517,23 | -771,38 | 758,44 | 457,78 | 3 541,58 | 663,80 | 994,08 | 336,23 | 270,10 | 750,82 | -2 143,80 |
| Денежный поток | 15 046 | 5 839 | -18 763 | -7 944 | -7 392 | 668 | -1 928 | -4 013 | -2 720 | -1 863 | 1 172 | -1 172 | -2 231 | -345 | -2 065 | -976 | -3 156 | -5 097 | -1 602 | 729 |
| Изменять (%) | -61,19 | -421,35 | -57,66 | -6,95 | -109,03 | -388,81 | 108,17 | -32,22 | -31,50 | -162,90 | -200,01 | 90,37 | -84,55 | 499,05 | -52,75 | 223,45 | 61,46 | -68,57 | -145,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
