Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -47 | 133 | 105 | 83 | 126 | 13 | -25 | -67 | -54 | -6 | 65 | 130 | 153 | 118 | 76 | 93 | 101 | 94 | 96 | 116 |
| Изменять (%) | -384,24 | -20,86 | -21,24 | 51,55 | -89,48 | -285,64 | 174,47 | -19,43 | -88,91 | -1 178,64 | 99,86 | 17,77 | -22,47 | -36,13 | 22,84 | 8,19 | -6,17 | 2,32 | 20,40 | |
| % от денежного потока | 91,84 | 1 237,93 | 1 638,39 | -378,55 | 2 052,72 | 2 432,14 | 415,13 | -2 109,55 | 500,07 | 41,18 | -679,23 | -2 384,65 | 241 878,85 | -1 078,58 | 1 020,57 | -34 466,50 | 391,53 | 9 853,49 | 27 738,58 | 10 247,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 39 | -73 | -119 | -141 | -147 | -128 | -117 | -96 | -77 | -6 | 14 | 19 | 7 | 7 | -10 | -9 | -16 | -19 | -4 | -14 |
| Изменять (%) | -285,70 | 63,51 | 18,59 | 3,85 | -13,12 | -8,48 | -18,01 | -19,60 | -92,05 | -326,16 | 40,63 | -65,16 | 8,42 | -233,34 | -11,05 | 80,67 | 22,50 | -78,32 | 230,34 | |
| % от денежного потока | -77,10 | -679,03 | -1 856,82 | 646,02 | -2 400,37 | -23 485,53 | 1 976,32 | -2 999,98 | 709,67 | 41,89 | -144,86 | -357,86 | 10 737,08 | -66,96 | -132,26 | 3 234,14 | -61,35 | -2 015,73 | -1 202,32 | -1 218,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -49 | 20 | 37 | 27 | 115 | 135 | 166 | 120 | -2 | -88 | -155 | -159 | -137 | -58 | -84 | -59 | -74 | -92 | -101 |
| Изменять (%) | 13,48 | -141,49 | 79,27 | -25,29 | 319,58 | 17,82 | 22,79 | -27,60 | -102,05 | 3 471,50 | 75,11 | 3,15 | -14,24 | -57,28 | 44,58 | -30,03 | 25,33 | 24,17 | 10,08 | |
| % от денежного потока | 85,27 | -458,90 | 318,43 | -167,47 | 447,66 | 21 153,40 | -2 291,45 | 5 209,53 | -1 109,74 | 16,92 | 924,09 | 2 842,51 | -252 515,96 | 1 245,53 | -788,31 | 31 332,35 | -230,18 | -7 737,75 | -26 436,26 | -8 928,90 |
| Денежный поток | -51 | 11 | 6 | -22 | 6 | 1 | -6 | 3 | -11 | -15 | -10 | -5 | 0 | -11 | 7 | -0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -121,09 | -40,20 | -440,87 | -127,95 | -91,12 | -1 187,60 | -154,01 | -439,88 | 34,60 | -34,60 | -43,07 | -101,16 | -17 485,79 | -167,50 | -103,64 | -9 624,11 | -96,27 | -63,65 | 225,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
