Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSP Steel Center Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 551 | 485 | 434 | 159 | 187 | 211 | 208 | -220 | -79 | 167 | 55 | 579 | 553 | 48 | 68 | -136 | -166 | 139 | 151 | 175 |
| Изменять (%) | -11,99 | -10,47 | -63,27 | 17,46 | 12,66 | -1,26 | -205,71 | -63,93 | -310,26 | -67,35 | 962,57 | -4,51 | -91,39 | 42,83 | -300,26 | 22,24 | -183,68 | 8,11 | 16,16 | |
| % от денежного потока | -2 046,00 | 571,03 | -11 610,64 | 4 391,70 | -3 494,47 | -290,31 | -2 143,93 | -1 510,22 | 2 656,87 | 439,83 | -6 968,96 | -2 331,34 | 2 993,62 | -107,72 | 5 862,00 | -594,40 | -1 521,67 | 6 667,73 | 5 283,42 | -1 607,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -16 | -13 | -23 | -11 | -9 | -11 | -1 | -12 | -27 | -30 | -37 | -51 | -72 | -67 | -60 | -43 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 11,06 | -16,40 | 71,39 | -51,82 | -13,04 | 17,38 | -90,33 | 1 006,14 | 128,61 | 8,80 | 23,85 | 39,95 | 39,71 | -5,93 | -11,68 | -28,22 | -90,25 | -8,71 | -4,45 | |
| % от денежного потока | 52,78 | -18,59 | 352,92 | -622,94 | 203,33 | 13,04 | 114,47 | -7,37 | 397,80 | -71,60 | 3 781,02 | 147,43 | -277,46 | 162,10 | -5 809,98 | -259,80 | -390,51 | -199,32 | -133,37 | 33,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -564 | -384 | -425 | -133 | -182 | -274 | -207 | 236 | 88 | -102 | -26 | -568 | -483 | -20 | 1 | 219 | 220 | -133 | -144 | -182 |
| Изменять (%) | -31,84 | 10,54 | -68,63 | 36,45 | 50,86 | -24,53 | -214,00 | -62,55 | -215,30 | -74,74 | 2 106,34 | -14,81 | -95,83 | -102,76 | 39 170,23 | 0,70 | -160,44 | 8,19 | 26,56 | |
| % от денежного потока | 2 093,23 | -452,44 | 11 357,73 | -3 668,77 | 3 391,14 | 377,27 | 2 129,46 | 1 617,59 | -2 954,66 | -268,23 | 3 287,95 | 2 283,91 | -2 616,16 | 45,62 | 47,99 | 954,20 | 2 012,18 | -6 368,41 | -5 050,06 | 1 673,70 |
| Денежный поток | -27 | 85 | -4 | 4 | -5 | -73 | -10 | 15 | -3 | 38 | -1 | -25 | 18 | -44 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | -11 |
| Изменять (%) | -415,33 | -104,40 | -197,10 | -247,62 | 1 256,05 | -86,63 | -250,07 | -120,51 | -1 370,11 | -102,06 | 3 076,27 | -174,37 | -339,15 | -102,62 | 1 875,01 | -52,25 | -80,90 | 36,43 | -481,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
