Отчет о движении денежных средств (TTM)
City Sports and Recreation Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 35 | 28 | 28 | 21 | 29 | 31 | 39 | 48 | 47 | 59 | 57 | 57 | 58 | 62 | 61 | 58 | 64 | 63 | 60 |
| Изменять (%) | -41,99 | -19,06 | -0,02 | -27,25 | 40,15 | 7,23 | 24,20 | 25,34 | -3,70 | 25,98 | -3,61 | 1,62 | 1,67 | 5,65 | -1,24 | -4,45 | 9,02 | -0,05 | -5,20 | |
| % от денежного потока | 425,24 | 274,28 | -1 502,61 | -359,74 | -73,82 | -976,91 | -488,90 | 4 554,05 | 161,10 | 242,74 | 128,12 | 552,63 | 3 309,58 | 2 367,05 | -1 402,56 | 228,89 | 241,96 | -373,19 | -787,28 | -231,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | 11 | 2 | -22 | -34 | -18 | -23 | -23 | -3 | -12 | 2 | -24 | -33 | -33 | -43 | -2 | -2 | -48 | -40 | -47 |
| Изменять (%) | -173,87 | -79,43 | -1 088,29 | 56,76 | -48,03 | 30,67 | -3,13 | -85,40 | 267,19 | -119,29 | -1 116,22 | 38,14 | 0,75 | 29,30 | -95,80 | 13,02 | 2 272,84 | -17,81 | 19,40 | |
| % от денежного потока | -102,88 | 84,51 | -117,65 | 278,43 | 123,11 | 604,16 | 368,43 | -2 676,74 | -11,03 | -63,37 | 5,12 | -232,87 | -1 895,80 | -1 343,61 | 974,29 | -6,76 | -8,45 | 283,69 | 492,10 | 182,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -33 | -33 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -22 | -23 | -23 | -23 | -33 | -32 | -32 | -32 | -39 |
| Изменять (%) | 4,67 | -1,79 | -55,99 | -0,84 | -1,26 | -0,07 | 7,49 | -0,19 | 1,32 | -0,04 | 47,74 | 1,44 | -0,08 | 2,00 | 39,91 | -1,19 | 0,32 | -1,19 | 21,67 | |
| % от денежного потока | -222,36 | -258,79 | 1 720,25 | 181,30 | 50,71 | 472,75 | 220,47 | -1 777,31 | -50,07 | -79,38 | -33,24 | -219,76 | -1 313,78 | -923,44 | 528,27 | -122,13 | -133,51 | 189,50 | 395,18 | 149,28 |
| Денежный поток | 14 | 13 | -2 | -8 | -28 | -3 | -6 | 1 | 30 | 19 | 46 | 10 | 2 | 2 | -4 | 27 | 24 | -17 | -8 | -26 |
| Изменять (%) | -10,07 | -114,77 | 317,59 | 254,52 | -89,41 | 114,27 | -113,33 | 3 443,24 | -36,09 | 138,68 | -77,65 | -83,03 | 42,16 | -278,31 | -705,20 | -9,61 | -170,68 | -52,62 | 222,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
