Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммуникационные и системные решения Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 477 | 293 | 500 | -0 | -220 | -174 | -87 | -7 | 163 | 234 | 170 | 237 | 435 | 346 | 453 | 593 | 622 | 424 | 122 | -97 |
| Изменять (%) | -38,53 | 70,23 | -100,09 | 49 686,61 | -20,85 | -49,86 | -92,41 | -2 551,60 | 44,13 | -27,47 | 39,59 | 83,33 | -20,47 | 31,07 | 30,73 | 4,91 | -31,76 | -71,34 | -180,18 | |
| % от денежного потока | 9 414,95 | 1 417,96 | 2 726,23 | 0,59 | -1 541,36 | 493,17 | 274,32 | -24,33 | 358,45 | 149,64 | 357,81 | 487,66 | 427,34 | 256,16 | 128,66 | 139,23 | 121,76 | 124,91 | 154,15 | 92,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 294 | 294 | 295 | 54 | 108 | 311 | 298 | 256 | 238 | 50 | 57 | 21 | -7 | -24 | -20 | -5 | -20 | -21 | -20 | -19 |
| Изменять (%) | 0,03 | 0,52 | -81,72 | 99,64 | 188,57 | -4,10 | -14,09 | -7,16 | -79,09 | 15,53 | -63,96 | -133,60 | 244,36 | -17,26 | -75,13 | 299,45 | 4,40 | -4,20 | -3,99 | |
| % от денежного потока | 5 793,52 | 1 419,89 | 1 612,06 | -71,74 | 754,83 | -880,56 | -936,78 | 940,28 | 524,62 | 31,78 | 121,03 | 42,59 | -6,84 | -17,75 | -5,63 | -1,16 | -3,86 | -6,06 | -24,99 | 17,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -766 | -567 | -777 | -129 | 127 | -172 | -243 | -222 | -355 | -127 | -180 | -209 | -326 | -187 | -81 | -162 | -91 | -64 | -23 | 11 |
| Изменять (%) | -26,04 | 37,06 | -83,42 | -198,28 | -236,00 | 41,01 | -8,40 | 59,69 | -64,10 | 41,15 | 16,32 | 55,84 | -42,71 | -56,57 | 99,67 | -43,60 | -29,94 | -64,07 | -146,47 | |
| % от денежного потока | -15 108,47 | -2 737,85 | -4 238,29 | 171,15 | 886,53 | 487,39 | 762,45 | -815,96 | -783,07 | -81,42 | -378,85 | -430,25 | -320,50 | -138,41 | -23,03 | -38,07 | -17,90 | -18,85 | -29,17 | -10,11 |
| Денежный поток | 5 | 21 | 18 | -75 | 14 | -35 | -32 | 27 | 45 | 157 | 47 | 49 | 102 | 135 | 352 | 426 | 511 | 340 | 79 | -106 |
| Изменять (%) | 308,15 | -11,46 | -510,67 | -118,97 | -347,37 | -9,86 | -185,59 | 66,39 | 245,25 | -69,67 | 2,42 | 109,21 | 32,67 | 160,96 | 20,81 | 19,96 | -33,48 | -76,78 | -234,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
