Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 219 | 315 | 313 | 264 | 373 | 374 | 376 | 360 | 203 | 261 | 353 | 237 | 284 | 179 | 78 | 195 | 281 | 98 | 97 | 57 |
| Изменять (%) | 43,77 | -0,82 | -15,64 | 41,49 | 0,22 | 0,51 | -4,40 | -43,67 | 28,75 | 35,38 | -32,99 | 19,84 | -36,71 | -56,55 | 150,71 | 43,99 | -65,13 | -1,67 | -41,02 | |
| % от денежного потока | -898,66 | 2 853,74 | -2 603,56 | 393,48 | -9 871,60 | 7 576,57 | 1 188,29 | -4 081,82 | 362,02 | -2 169,39 | 332,88 | 195,67 | -1 131,29 | 335,55 | -232,38 | -187,99 | 895,98 | -57,29 | -53,12 | -92,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | -12 | -82 | 51 | 29 | -13 | 63 | 105 | 85 | -84 | -245 | -487 | -513 | -430 | -307 | -146 | -106 | -64 | -41 | 51 |
| Изменять (%) | -92,32 | 587,61 | -161,80 | -42,86 | -144,78 | -581,56 | 67,50 | -18,75 | -197,86 | 193,22 | 98,79 | 5,42 | -16,28 | -28,50 | -52,43 | -27,50 | -39,26 | -36,44 | -223,40 | |
| % от денежного потока | 639,24 | -108,42 | 685,74 | 75,92 | -769,27 | -263,77 | 198,22 | -1 192,92 | 152,60 | 695,02 | -230,98 | -402,79 | 2 048,61 | -803,78 | 916,06 | 140,62 | -337,45 | 37,58 | 22,53 | -81,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -292 | -242 | -248 | -406 | -356 | -407 | -474 | -232 | -189 | -2 | 371 | 205 | 304 | 196 | -153 | -144 | -205 | -237 | -169 |
| Изменять (%) | 233,81 | -17,07 | 2,20 | 63,98 | -12,32 | 14,30 | 16,27 | -51,00 | -18,42 | -98,93 | -18 442,26 | -44,82 | 48,31 | -35,57 | -178,26 | -6,04 | 42,41 | 15,67 | -28,76 | |
| % от денежного потока | 358,77 | -2 645,28 | 2 017,83 | -369,43 | 10 741,66 | -7 212,71 | -1 286,42 | 5 374,49 | -414,66 | 1 574,53 | -1,91 | 307,09 | -817,61 | 568,28 | -583,64 | 147,38 | -458,40 | 119,70 | 130,58 | 273,97 |
| Денежный поток | -24 | 11 | -12 | 67 | -4 | 5 | 32 | -9 | 56 | -12 | 106 | 121 | -25 | 53 | -34 | -104 | 31 | -171 | -182 | -62 |
| Изменять (%) | -145,27 | -208,71 | -658,22 | -105,64 | -230,58 | 540,83 | -127,83 | -735,13 | -121,49 | -982,27 | 14,00 | -120,73 | -313,38 | -162,74 | 209,91 | -130,21 | -645,36 | 6,04 | -66,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
