Отчет о движении денежных средств (TTM)
Династия Керамическая Публичная Компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 499 | 2 574 | 2 813 | 2 421 | 2 121 | 2 312 | 2 106 | 2 062 | 1 959 | 1 803 | 1 741 | 1 523 | 1 703 | 1 597 | 1 498 | 1 621 | 1 595 | 1 562 | 1 487 | 1 381 |
| Изменять (%) | 3,00 | 9,26 | -13,93 | -12,36 | 8,98 | -8,91 | -2,09 | -5,01 | -7,95 | -3,43 | -12,52 | 11,82 | -6,24 | -6,21 | 8,24 | -1,62 | -2,08 | -4,77 | -7,15 | |
| % от денежного потока | -13 722,00 | -5 470,21 | -17 097,77 | -10 844,98 | -21 852,95 | -18 299,79 | -11 914,80 | 139 023,66 | -32 683,65 | -9 823,80 | 113 949,85 | -8 752,92 | 14 304,27 | 3 361,80 | 11 453,20 | 5 554,23 | -9 732,16 | -5 343,84 | -7 195,12 | -3 522,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 677 | -590 | -527 | -474 | -401 | -694 | -724 | -713 | -651 | -534 | -879 | -966 | -947 | -885 | -582 | -531 | -708 | -644 | -603 | -572 |
| Изменять (%) | -77,97 | -10,71 | -9,94 | -15,54 | 73,18 | 4,32 | -1,42 | -8,71 | -17,93 | 64,52 | 9,92 | -1,99 | -6,52 | -34,29 | -8,79 | 33,41 | -9,06 | -6,38 | -5,07 | |
| % от денежного потока | 14 699,50 | 1 253,24 | 3 201,00 | 2 124,62 | 4 125,88 | 5 490,19 | 4 093,64 | -48 091,66 | 10 865,77 | 2 911,85 | -57 538,51 | 5 553,64 | -7 954,95 | -1 864,10 | -4 449,33 | -1 818,24 | 4 320,41 | 2 203,23 | 2 916,07 | 1 459,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 160 | -2 031 | -2 302 | -1 969 | -1 731 | -1 631 | -1 400 | -1 347 | -1 314 | -1 287 | -860 | -574 | -744 | -664 | -903 | -1 061 | -903 | -947 | -905 | -848 |
| Изменять (%) | -1 371,06 | 13,34 | -14,49 | -12,10 | -5,76 | -14,15 | -3,78 | -2,50 | -2,03 | -33,14 | -33,27 | 29,61 | -10,78 | 35,98 | 17,55 | -14,89 | 4,85 | -4,42 | -6,32 | |
| % от денежного потока | -877,50 | 4 316,97 | 13 996,76 | 8 820,35 | 17 827,06 | 12 909,59 | 7 921,16 | -90 831,95 | 21 917,87 | 7 011,95 | -56 311,36 | 3 299,29 | -6 249,32 | -1 397,70 | -6 903,88 | -3 635,99 | 5 511,76 | 3 240,60 | 4 379,04 | 2 163,10 |
| Денежный поток | -18 | -47 | -16 | -22 | -10 | -13 | -18 | 1 | -6 | -18 | 2 | -17 | 12 | 48 | 13 | 29 | -16 | -29 | -21 | -39 |
| Изменять (%) | 158,37 | -65,04 | 35,69 | -56,51 | 30,14 | 39,91 | -108,39 | -504,05 | 206,23 | -108,33 | -1 238,86 | -168,43 | 298,94 | -72,47 | 123,19 | -156,15 | 78,33 | -29,27 | 89,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
