Отчет о движении денежных средств (TTM)
Demco Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -134 | 226 | 289 | 137 | -69 | -166 | -192 | -7 | 41 | -293 | -68 | -133 | -104 | 282 | 74 | -258 | -232 | -230 | -192 | 78 |
| Изменять (%) | -268,76 | 28,11 | -52,63 | -150,19 | 141,68 | 15,38 | -96,16 | -651,35 | -822,87 | -76,80 | 95,62 | -22,00 | -371,74 | -73,78 | -449,26 | -9,99 | -0,94 | -16,55 | -140,82 | |
| % от денежного потока | 123,70 | -220,42 | 519,13 | -227,28 | -10 093,69 | 5 027,97 | 199,63 | -9,87 | 2 126,48 | 6 674,34 | 903,64 | 156,36 | -451,63 | 1 428,57 | 330,55 | 17 733,10 | 658,99 | -517,26 | 533,21 | -173,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 143 | 83 | 86 | 64 | 124 | 82 | 149 | 145 | 72 | 103 | 109 | 119 | 233 | 211 | 139 | 102 | 51 | 143 | 174 | 259 |
| Изменять (%) | -41,84 | 3,79 | -25,54 | 93,21 | -33,99 | 81,52 | -2,11 | -50,73 | 44,03 | 5,17 | 9,57 | 95,89 | -9,45 | -34,01 | -26,83 | -49,54 | 177,58 | 21,86 | 48,86 | |
| % от денежного потока | -132,07 | -81,10 | 154,75 | -106,50 | 18 208,96 | -2 477,57 | -154,75 | 195,22 | 3 757,84 | -2 350,11 | -1 442,40 | -139,79 | 1 014,11 | 1 068,88 | 622,51 | -6 996,70 | -145,75 | 320,57 | -482,56 | -571,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -411 | -320 | -261 | -55 | 81 | -53 | -64 | -110 | 186 | -48 | -71 | -106 | -473 | -191 | 155 | 146 | 132 | -18 | -382 |
| Изменять (%) | 250,90 | -22,25 | -18,21 | -79,12 | -248,32 | -165,38 | 20,14 | 73,47 | -268,19 | -125,91 | 47,67 | 49,68 | 345,33 | -59,68 | -181,18 | -5,90 | -9,39 | -113,47 | 2 050,90 | |
| % от денежного потока | 108,37 | 401,53 | -573,88 | 433,78 | -8 015,27 | -2 450,39 | 55,12 | -85,34 | -5 784,32 | -4 224,23 | 638,76 | 83,43 | -462,48 | -2 397,44 | -853,06 | -10 636,40 | -413,23 | 296,69 | 49,36 | 845,20 |
| Денежный поток | -108 | -102 | 56 | -60 | 1 | -3 | -96 | 75 | 2 | -4 | -8 | -85 | 23 | 20 | 22 | -1 | -35 | 45 | -36 | -45 |
| Изменять (%) | -5,29 | -154,40 | -208,20 | -101,13 | -585,17 | 2 806,17 | -177,60 | -97,44 | -330,31 | 71,36 | 1 030,52 | -127,00 | -14,09 | 13,31 | -106,51 | 2 322,12 | -226,21 | -180,95 | 25,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
