Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dimet (Siam) Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 | -99 | -138 | -65 | -71 | -36 | -26 | -54 | -98 | -125 | -78 | -54 | -19 | 0 | -37 | -52 | -66 | -40 | -40 | -31 |
| Изменять (%) | 132,53 | 39,78 | -52,81 | 8,48 | -49,31 | -27,05 | 104,68 | 83,01 | 27,06 | -37,45 | -31,32 | -64,99 | -101,61 | -12 206,34 | 42,82 | 25,23 | -39,25 | 0,17 | -21,73 | |
| % от денежного потока | -594,08 | -287,59 | -1 155,46 | -204,85 | -525,64 | -33,86 | -12,97 | -31,48 | 345,02 | 75,17 | 37,97 | 26,06 | 568,55 | -3,21 | 121,85 | 1 392,88 | 2 222,12 | -2 359,88 | 10 688,91 | -218,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -3 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 | -3 | -127 | -106 | -103 | -99 | 35 | 17 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -172,19 | -665,48 | -15,58 | -11,81 | -33,79 | -50,87 | -185,12 | 3 909,70 | -16,89 | -2,76 | -3,29 | -135,48 | -50,99 | 5,04 | -3,20 | -93,42 | -82,43 | 20,35 | 168,27 | |
| % от денежного потока | 52,55 | -7,90 | 128,38 | 40,71 | 84,93 | 7,15 | 1,84 | -1,86 | 446,81 | 63,68 | 50,00 | 48,33 | -1 068,46 | -183,38 | -60,34 | -467,52 | -39,19 | 12,04 | -65,51 | 4,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 136 | 135 | 84 | 73 | 134 | 224 | 227 | 202 | 70 | -20 | -48 | -20 | -27 | -12 | 31 | 61 | 41 | 39 | 45 |
| Изменять (%) | 196,12 | -0,85 | -37,62 | -13,46 | 84,41 | 66,98 | 1,21 | -11,12 | -65,56 | -128,24 | 142,37 | -58,40 | 36,41 | -57,13 | -367,92 | 98,11 | -32,78 | -4,93 | 14,24 | |
| % от денежного потока | 641,53 | 395,49 | 1 127,08 | 264,13 | 540,71 | 126,72 | 111,13 | 133,35 | -709,69 | -41,91 | 9,56 | 23,14 | 599,90 | 286,59 | 38,49 | -825,35 | -2 082,94 | 2 447,84 | -10 523,40 | 313,76 |
| Денежный поток | 7 | 34 | 12 | 32 | 13 | 106 | 202 | 170 | -28 | -166 | -205 | -206 | -3 | -9 | -30 | -4 | -3 | 2 | -0 | 14 |
| Изменять (%) | 380,34 | -65,21 | 166,18 | -57,72 | 686,87 | 90,40 | -15,65 | -116,70 | 483,19 | 23,83 | 0,07 | -98,40 | 185,54 | 219,22 | -87,51 | -21,50 | -157,20 | -122,12 | -3 931,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
