Отчет о движении денежных средств (TTM)
DOD Biotech Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 322 | 336 | 259 | 181 | 145 | 23 | -58 | -90 | -131 | -72 | -37 | -18 | 23 | 20 | 58 | 46 | 35 | 44 | 71 |
| Изменять (%) | 39,67 | 4,26 | -22,87 | -30,04 | -20,00 | -84,47 | -356,20 | 55,62 | 45,59 | -45,13 | -48,35 | -50,44 | -224,19 | -11,12 | 184,11 | -20,23 | -24,22 | 26,87 | 60,82 | |
| % от денежного потока | -312,29 | 531,82 | 403,51 | 272,35 | 777,54 | 776,44 | -17,90 | 62,49 | 164,29 | 99,47 | 235,15 | -2 142,28 | -106,45 | 60,44 | 92,72 | 193,18 | 43,94 | 22,44 | 45,85 | 57,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | -128 | -122 | -102 | -142 | -72 | -80 | -67 | -9 | -62 | -32 | -98 | -93 | -90 | -95 | 14 | 122 | 197 | 114 | 85 |
| Изменять (%) | 13,30 | -4,68 | -15,86 | 38,30 | -48,86 | 11,15 | -16,41 | -87,36 | 630,74 | -48,59 | 205,82 | -4,28 | -3,96 | 5,98 | -114,84 | 762,31 | 61,94 | -42,16 | -25,59 | |
| % от денежного потока | 152,42 | -210,57 | -146,07 | -107,55 | -607,02 | -387,48 | 63,95 | 72,83 | 15,56 | 47,27 | 104,72 | -5 649,17 | -542,15 | -238,05 | -435,46 | 47,40 | 116,53 | 127,17 | 118,47 | 68,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -192 | -134 | -131 | -62 | -16 | -54 | -68 | 33 | 44 | 61 | 73 | 136 | 129 | 105 | 97 | -42 | -63 | -77 | -62 | -32 |
| Изменять (%) | -30,17 | -2,21 | -52,96 | -73,33 | 228,24 | 25,74 | -148,05 | 33,83 | 40,76 | 19,11 | 86,50 | -5,38 | -18,89 | -7,60 | -143,30 | 50,87 | 21,73 | -19,49 | -47,99 | |
| % от денежного потока | 259,86 | -221,24 | -157,44 | -64,80 | -70,53 | -288,97 | 53,95 | -35,32 | -79,85 | -46,74 | -239,87 | 7 891,45 | 748,60 | 277,61 | 442,74 | -140,58 | -60,47 | -49,61 | -64,33 | -26,05 |
| Денежный поток | -74 | 61 | 83 | 95 | 23 | 19 | -126 | -92 | -55 | -131 | -30 | 2 | 17 | 38 | 22 | 30 | 105 | 155 | 96 | 124 |
| Изменять (%) | -182,01 | 37,42 | 14,27 | -75,50 | -19,89 | -773,45 | -26,60 | -40,81 | 140,48 | -76,79 | -105,67 | 897,40 | 118,73 | -42,06 | 36,36 | 250,72 | 48,40 | -37,92 | 28,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
