Отчет о движении денежных средств (TTM)
DV8 Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -95 | -52 | -79 | -67 | -28 | -43 | -44 | -58 | -67 | 4 | -4 | 44 | 67 | 29 | 42 | 25 | 11 | 19 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | -45,07 | 52,40 | -15,87 | -57,87 | 54,44 | 0,74 | 31,85 | 15,60 | -106,04 | -205,42 | -1 132,20 | 51,95 | -56,51 | 43,53 | -38,79 | -57,09 | 73,63 | -60,32 | 31,85 | |
| % от денежного потока | -34,72 | -19,73 | 35,48 | 31,71 | 22,99 | 21,21 | 40,36 | 100,44 | 78,15 | 7,42 | -9,69 | 9,43 | 16,51 | 8,19 | 11,38 | -23,97 | -5,04 | 11,18 | 5,08 | 5,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 371 | 319 | -142 | -142 | -92 | -159 | -62 | 3 | -16 | 53 | 51 | 62 | -22 | -22 | -24 | -117 | -214 | 154 | 143 | 160 |
| Изменять (%) | -14,13 | -144,58 | -0,36 | -35,02 | 73,06 | -60,79 | -104,10 | -738,66 | -421,53 | -3,26 | 22,41 | -134,87 | 2,81 | 6,19 | 395,14 | 82,15 | -171,81 | -6,53 | 11,70 | |
| % от денежного потока | 135,80 | 120,65 | 63,47 | 67,19 | 75,12 | 77,67 | 57,52 | -4,45 | 19,15 | 96,83 | 116,02 | 13,38 | -5,38 | -6,31 | -6,48 | 110,47 | 98,57 | 90,49 | 96,90 | 91,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 359 | 359 | 347 | 348 | -14 | -14 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -18,35 | -2,95 | -1,26 | 0,01 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,38 | -13 034,88 | -0,12 | -3,18 | 0,10 | -104,12 | -2,15 | -79,78 | 3,70 | -8,77 | |
| % от денежного потока | -1,08 | -0,91 | 1,04 | 1,09 | 1,88 | 1,13 | 2,13 | 4,01 | 2,70 | -4,25 | -6,33 | 77,19 | 88,87 | 98,12 | 95,11 | 13,50 | 6,47 | -1,67 | -1,99 | -1,53 |
| Денежный поток | 273 | 264 | -224 | -211 | -122 | -205 | -109 | -57 | -85 | 54 | 44 | 465 | 404 | 354 | 366 | -106 | -217 | 170 | 148 | 175 |
| Изменять (%) | -3,34 | -184,75 | -5,87 | -41,88 | 67,39 | -47,06 | -47,03 | 48,58 | -163,59 | -19,27 | 961,23 | -13,24 | -12,31 | 3,28 | -129,06 | 104,14 | -178,22 | -12,71 | 18,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
