Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточная коммерческая лизинговая публичная компания с ограниченной ответственностью - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 701 | 1 383 | 1 784 | 1 744 | 1 549 | 1 302 | 1 162 | 961 | 680 | 463 | 50 | -213 | -414 | -520 | -476 | -489 | -290 | -6 | 212 | 261 |
| Изменять (%) | 97,42 | 28,98 | -2,24 | -11,22 | -15,92 | -10,78 | -17,31 | -29,21 | -31,97 | -89,17 | -524,52 | 94,56 | 25,63 | -8,37 | 2,62 | -40,70 | -97,81 | -3 441,76 | 23,40 | |
| % от денежного потока | 316,04 | 3 776,58 | -30 363,53 | -2 949,26 | -701,11 | 212 498,78 | 7 308,05 | 2 486,94 | 63 697,37 | -2 613,82 | -391,70 | 582,41 | -2 545,28 | 8 199,17 | -2 389,37 | -1 927,49 | 1 777,07 | -82,50 | -1 006,99 | -3 321,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -22 | 1 | -4 | 6 | 22 | 26 | 29 | 21 | 140 | 143 | 144 | 147 | 96 | 90 | 85 | 80 | -5 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | -48,43 | -104,31 | -533,55 | -238,04 | 284,12 | 19,13 | 12,25 | -26,94 | 562,46 | 2,00 | 0,67 | 2,30 | -34,75 | -6,68 | -4,94 | -6,07 | -106,45 | 90,79 | 41,56 | |
| % от денежного потока | -19,12 | -59,67 | -16,02 | 6,90 | -2,55 | 3 532,63 | 162,22 | 74,94 | 1 981,10 | -791,61 | -1 117,74 | -394,12 | 905,58 | -1 515,03 | 449,63 | 336,01 | -490,68 | -67,16 | 46,80 | 177,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -437 | -1 325 | -1 791 | -1 799 | -1 775 | -1 323 | -1 172 | -951 | -700 | -620 | -206 | 32 | 283 | 417 | 407 | 429 | 193 | 19 | -223 | -255 |
| Изменять (%) | 203,50 | 35,19 | 0,46 | -1,34 | -25,47 | -11,45 | -18,84 | -26,38 | -11,38 | -66,83 | -115,66 | 777,21 | 47,60 | -2,59 | 5,49 | -54,88 | -90,08 | -1 262,65 | 14,49 | |
| % от денежного потока | -196,89 | -3 616,91 | 30 479,57 | 3 042,39 | 803,70 | -215 931,37 | -7 370,26 | -2 461,88 | -65 578,47 | 3 505,42 | 1 609,44 | -88,29 | 1 739,70 | -6 584,14 | 2 039,74 | 1 691,48 | -1 186,39 | 249,66 | 1 060,19 | 3 244,12 |
| Денежный поток | 222 | 37 | -6 | -59 | -221 | 1 | 16 | 39 | 1 | -18 | -13 | -37 | 16 | -6 | 20 | 25 | -16 | 8 | -21 | -8 |
| Изменять (%) | -83,48 | -116,04 | 906,46 | 273,47 | -100,28 | 2 494,29 | 142,98 | -97,24 | -1 757,90 | -27,76 | 185,52 | -144,52 | -139,00 | -414,44 | 27,20 | -164,32 | -147,12 | -373,79 | -62,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
