Отчет о движении денежных средств (TTM)
Electricity Genering Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 736 | 11 712 | 14 303 | 11 085 | 10 934 | 10 453 | 10 822 | 10 725 | 8 132 | 7 858 | 8 827 | 8 293 | 10 787 | 10 284 | 8 860 | 9 072 | 7 193 | 8 347 | 6 122 | 7 545 |
| Изменять (%) | -0,21 | 22,13 | -22,50 | -1,36 | -4,40 | 3,53 | -0,90 | -24,18 | -3,37 | 12,34 | -6,06 | 30,08 | -4,66 | -13,85 | 2,40 | -20,72 | 16,05 | -26,66 | 23,24 | |
| % от денежного потока | -185,62 | -318,04 | -192,15 | -948,89 | 499,73 | 1 581,33 | 204,00 | 348,96 | 172,38 | 40,17 | 53,33 | 49,86 | 80,08 | -119,64 | -236,18 | -450,90 | 393,43 | 126,94 | 304,90 | 999,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 998 | -9 747 | -13 114 | -5 190 | -2 958 | -14 191 | -13 549 | -10 533 | -8 334 | 15 214 | 9 476 | 10 248 | 4 176 | -16 797 | -19 713 | -17 232 | -6 336 | 4 555 | 15 740 | 15 342 |
| Изменять (%) | -25,01 | 34,55 | -60,42 | -43,01 | 379,77 | -4,53 | -22,26 | -20,88 | -282,55 | -37,71 | 8,14 | -59,25 | -502,26 | 17,37 | -12,59 | -63,23 | -171,89 | 245,53 | -2,53 | |
| % от денежного потока | 205,58 | 264,69 | 176,18 | 444,27 | -135,19 | -2 146,77 | -255,40 | -342,74 | -176,66 | 77,78 | 57,25 | 61,62 | 31,00 | 195,40 | 525,51 | 856,40 | -346,59 | 69,28 | 783,92 | 2 031,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 935 | -5 430 | -7 346 | -7 361 | -5 772 | 3 440 | 6 904 | 2 981 | 3 514 | -3 143 | -558 | -2 069 | -694 | -2 283 | 5 186 | 5 269 | 3 652 | -5 997 | -18 150 | -19 652 |
| Изменять (%) | -8,52 | 35,29 | 0,21 | -21,59 | -159,60 | 100,70 | -56,82 | 17,86 | -189,47 | -82,26 | 270,92 | -66,45 | 228,91 | -327,13 | 1,61 | -30,70 | -264,22 | 202,65 | 8,28 | |
| % от денежного потока | 93,87 | 147,45 | 98,69 | 630,12 | -263,82 | 520,40 | 130,14 | 97,00 | 74,48 | -16,07 | -3,37 | -12,44 | -5,15 | 26,56 | -138,24 | -261,87 | 199,74 | -91,20 | -903,91 | -2 602,11 |
| Денежный поток | -6 323 | -3 682 | -7 444 | -1 168 | 2 188 | 661 | 5 305 | 3 073 | 4 718 | 19 561 | 16 552 | 16 631 | 13 471 | -8 596 | -3 751 | -2 012 | 1 828 | 6 576 | 2 008 | 755 |
| Изменять (%) | -41,76 | 102,14 | -84,31 | -287,29 | -69,79 | 702,52 | -42,07 | 53,50 | 314,63 | -15,38 | 0,48 | -19,00 | -163,81 | -56,36 | -46,36 | -190,86 | 259,68 | -69,47 | -62,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
