Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Erawan Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | -536 | -692 | -535 | -638 | -634 | -367 | -38 | 494 | 1 289 | 1 760 | 2 216 | 2 516 | 2 281 | 2 447 | 2 605 | 2 660 | 2 818 | 2 660 | 2 476 |
| Изменять (%) | -1 069,42 | 29,07 | -22,58 | 19,23 | -0,72 | -42,08 | -89,64 | -1 400,69 | 160,77 | 36,53 | 25,86 | 13,53 | -9,32 | 7,30 | 6,43 | 2,12 | 5,95 | -5,63 | -6,89 | |
| % от денежного потока | 13,90 | -81,96 | -1 869,31 | 6 828,15 | 321,10 | 166,55 | 138,88 | 7,45 | -503,42 | 445,00 | 1 548,91 | 993,78 | 905,87 | -723,81 | -3 379,44 | 710,70 | -1 828,32 | 712,34 | -2 943,98 | -598,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -877 | -602 | -441 | -472 | -523 | 346 | 263 | 1 205 | 1 164 | 231 | 317 | -740 | -2 123 | -2 256 | -2 664 | -4 058 | -2 765 | -2 683 | -2 440 | -1 025 |
| Изменять (%) | -31,34 | -26,79 | 7,09 | 10,73 | -166,27 | -24,04 | 357,99 | -3,40 | -80,17 | 37,34 | -333,37 | 186,92 | 6,24 | 18,09 | 52,34 | -31,87 | -2,97 | -9,07 | -58,00 | |
| % от денежного потока | -220,57 | -92,12 | -1 191,65 | 6 020,92 | 262,95 | -91,05 | -99,57 | -236,19 | -1 185,37 | 79,68 | 279,01 | -331,92 | -764,61 | 715,81 | 3 678,23 | -1 107,26 | 1 900,44 | -678,08 | 2 700,23 | 247,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 186 | 1 785 | 1 170 | 969 | 953 | -122 | -170 | -1 675 | -1 755 | -1 217 | -1 959 | -1 250 | -102 | -336 | 148 | 1 839 | -12 | 286 | -291 | -1 853 |
| Изменять (%) | 50,52 | -34,45 | -17,22 | -1,67 | -112,77 | 39,84 | 884,57 | 4,77 | -30,64 | 60,95 | -36,19 | -91,88 | 230,93 | -144,09 | 1 141,01 | -100,66 | -2 464,85 | -201,84 | 536,99 | |
| % от денежного потока | 298,33 | 273,13 | 3 163,61 | -12 356,22 | -479,19 | 31,98 | 64,38 | 328,31 | 1 787,06 | -420,15 | -1 724,00 | -560,75 | -36,58 | 106,67 | -204,67 | 501,90 | 8,30 | 72,21 | 322,04 | 447,65 |
| Денежный поток | 398 | 654 | 37 | -8 | -199 | -380 | -264 | -510 | -98 | 290 | 114 | 223 | 278 | -315 | -72 | 366 | -145 | 396 | -90 | -414 |
| Изменять (%) | 64,40 | -94,34 | -121,19 | 2 435,43 | 91,40 | -30,54 | 93,07 | -80,75 | -395,01 | -60,78 | 96,17 | 24,55 | -213,48 | -77,02 | -606,07 | -139,70 | -371,95 | -122,84 | 358,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
